青雲國際：公告本公司101年2月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

第二條　第51款

1.事實發生日:101/03/15

2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.

一、101年2月份財務比率

負債比率： 85.54 %

流動比率：120.47 %

速動比率： 88.21 %

二、全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 410,660 仟元

已用額度： 100,135 仟元

額度餘額： 310,525 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目 / 月份 101年03月 101年04月 101年05月

期初餘額 62,991 50,446 45,568

現金流入合計 42,618 53,552 55,502

現金流出合計 55,163 58,430 49,400

財務調度現金流入(出)淨額 (12,545) (4,878) 6,102

期末現金餘額 50,446 45,568 51,670

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無