美股動態：博通AI增長推動股價上漲，美光面臨競爭壓力及地緣政治風險影響市場情緒

博通 (Broadcom) (AVGO-US) 與 Google (GOOGL-US) 及 Anthropic 擴大合作，將供應客製化的人工智慧晶片及運算資源，顯示出其在 AI 領域的強勁增長潛力，AI 營收將調升至 1000 億美元，並推動股價上漲近 3%[1]。此外，美國總統川普在記者會上提出應由美國收取荷姆茲海峽的「通行費」，強調確保石油及物資自由通行的重要性，並聲稱美國在軍事上已擊敗伊朗，這一言論引發伊朗方面的強烈反對，認為其言論不切實際[2]。這些事件反映出科技與地緣政治的交織影響，市場需密切關注相關動態對全球供應鏈及能源市場的潛在影響。

美光科技 (MU-US) 股價因市場不穩而持續下滑，尤其在SK海力士計畫赴美上市的背景下，市場對其未來表現的擔憂加劇，導致美光股價較三週前高點下跌近兩成，創下近四年來最差的月度表現。SK海力士的IPO計畫將為美國投資者提供新的選擇，並可能削弱美光在DRAM市場的獨占地位。專家指出，短期內資金流向估值較低的SK海力士將進一步影響美光的市場表現，尤其在AI記憶體市場的競爭優勢下，投資者對兩者的價值評估將重新調整。與此同時，美國對伊朗的軍事威脅也引發國際關注，聯合國對美國可能違反國際法的警告，無疑將影響全球市場情緒，進一步加劇投資者的不安情緒，尤其是在科技股和地緣政治風險交織的背景下，市場的波動性將持續上升。

目前市場對於中東局勢的關注持續升溫，尤其是荷姆茲海峽的通行情況引發分析師的深入探討。Citrini Research的實地觀察顯示，儘管市場普遍認為該海峽已被封鎖，實際上仍有每日約15艘船隻通過，顯示出伊朗的「選擇性放行」策略可能導致能源供應的干擾持續，進而對油價形成長期風險溢價[5]。同時，伊朗的軍事行動也在加劇，根據《金融時報》的報導，伊朗已向以色列發射大量導彈，並採用「馬賽克式」防禦策略，顯示其在持久戰中的韌性[6]。以色列對伊朗的石化工業區發動空襲，造成其石化產品出口能力大幅下降，這一系列軍事行動無疑對伊朗經濟造成重大打擊[7]。在此背景下，美國總統川普的強硬言辭進一步加劇了市場的不安，他威脅若伊朗不重新開放荷姆茲海峽，將對其基礎設施展開攻擊，這無疑將對全球能源市場造成衝擊[8]。整體而言，市場需密切關注中東局勢的發展，因為任何突發事件都可能引發油價的劇烈波動。