中日緊張局勢升溫，波克夏投資策略轉變，科技產業迎新挑戰與機遇

日本政府對中國指控高市早苗在台灣問題上立場改變的回應強調其言論並未影響政策，反映出中日間緊張局勢的持續升溫，尤其在中國威脅軍事干預的背景下，台海和平對日本安全的重要性愈加凸顯[1]。波克夏近期增持Alphabet股票的舉動，顯示新執行長阿貝爾在投資策略上更具風險承擔意願，與巴菲特的保守風格形成鮮明對比，這一系列動態將對市場信心及資金流向產生深遠影響[2]。

德勤報告指出，2026年科技產業將縮小承諾與實際落地的差距，生成式AI熱潮退去後，重點轉向數據治理與系統整合，推動高性能晶片需求上升[3]。同時，地緣政治壓力促使各國建立獨立數位基礎設施，對半導體供應鏈形成挑戰。艾司摩爾 (ASML-US) 在美國設立晶片技術訓練中心，旨在滿足日益增長的半導體專業人才需求，顯示出產業對技術人才的迫切渴求[4]。這些趨勢顯示，科技產業正朝向更務實的發展階段，並在短片與生成式AI的影響下，重塑媒體娛樂行業的內容生產模式。

在G20高峰會期間，歐洲及西方領袖對美國川普提出的「28點和平計畫」表示支持，但強調需進一步修正以保障烏克蘭的尊嚴與自由，德國總理梅爾茨指出此計畫對歐洲穩定至關重要[5]。美國國務卿盧比歐澄清該計畫由美方起草，並強調其為持續談判提供框架，顯示美國在推動和平進程中仍保持與各方的溝通[6]。隨著各國領導人積極提出修改建議，未來的會議將成為和平談判的重要轉折點。

全球股市目前聚焦於AI技術的發展與財報表現，PIMCO經濟學家指出，AI應用的加速落地將提升企業生產力，並將於2025年為美國GDP增長貢獻0.5個百分點，類似於1990年代的網際網路熱潮[7]。然而，市場對運算能力增長可能超過需求的擔憂，導致競爭加劇及股價重估風險浮現。台股方面，因美國鷹派消息影響，重挫991點，法人賣超達2075億元，外資成為主要賣壓來源[8]，分析師建議長線投資者可考慮逢低布局具潛力的AI科技股，顯示市場仍未悲觀轉空。

《金融時報》最新報導中，五大尖端科技被認為將深刻影響未來十年，涵蓋AI算法、環境共融型機器人等，這些技術不僅推動醫療和環境監測的進步，也為農業可持續發展提供新解決方案[9]。同時，光聖 (6442-TW) 受益於AI需求強勁，股價逆勢上漲，顯示市場對其未來業績的信心，尤其在資料中心和5G通訊領域的應用前景廣闊[10]。隨著科技創新加速，這些企業和技術的發展將成為市場關注的焦點，並可能重塑相關產業的競爭格局。

台股目前面臨重挫，尤其是外資連續七周賣超，累計賣出達1454億元，顯示市場對AI估值的擔憂及聯準會可能暫停降息的影響深遠[11]。同時，汽車板廠健鼎在全球銷售停滯的背景下，仍以106.43億元的出貨值領先市場，顯示其在產業中的競爭力[12]。然而，汽車板營收比重下滑至17.7%，反映出市場需求的變化及未來挑戰，企業需加速調整策略以應對市場波動。