歷史新高來了 最大的風險與機會 你該做些什麼？廣達 緯創會跌到哪？

台股現在日均量已經放大到 4000 億以上，甚至 8/13 來到 5700 億，大盤從 4/9 的 1 萬 7 千點漲到現在 2 萬 4 千多點，漲超過 7 千點，但融資只增加 2 百億，漲幅非常懸殊。大盤 4/9 到現在漲幅 40%，融資只有 8.5% 左右。融資代表的是不安定的籌碼，只有當散戶很樂觀，在股市賺到錢，還想賺更多，甚至覺得行情還會繼續好下去，融資金融還會快速放大，但目前並沒看到融資加速往上的趨勢。

現在最該擔心的，反而不是大盤漲太高，而是你身邊的人，比你更早進場，因為越早進場的人，從 4/9 到現在為止，都是賺越多。而融資上漲速度遠遠落後大盤，代表的意義就是，你身邊的親朋好友、同學、同事、親戚，可能都還沒有進場。這反而是你最大的機會，你可以比別人更早進場，享受到更大段的行情。

輝達 15% 抽成會變成模板嗎？我認為美國政府此用意主要是想對沖風險，簡單說，就是要降低輝達販賣晶片給中國大陸，造成未來的國安風險，輝達想要賣晶片給中國，美國也想讓中國維持對美國技術的依賴，但把晶片賣給中國，最大受惠者是輝達，還有晶片產業，但對整體美國而言，卻要承擔風險。所以川普對輝達和超微營收抽成 15%，目的是要對沖並降低美國風險。遊戲規則確立，雙方都同意，那就沒問題，不至於是過度的利空。

廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW)8/13 爆大量收低，代表賣壓還沒宣洩完畢，8/15 廣達繼續創新低，我認為下一道支撐仍是看 200 日線，沒有測試 200 日線，暫時不考慮承接。反而鴻海(2317-TW) 毛利率是正成長，股價強勢攻高，但短線是稍微過熱了。宏碁 (2353-TW)、英業達(2356-TW)、和碩(4908-TW) 第二季毛利率也都沒有成長，甚至衰退，股價都繼續創新低，而且都破季線，未來反彈到季線仍會面臨壓力。

挪威主權基金加碼矽光子概念股，挪威主權基金不做短線進出，所以看好一個產業或個股，都是中長線佈局，而且是全世界最大型的主權基金，選股績效很好。這對矽光子當然是個大利多。波若威 (3163-TW)、華星光(4979-TW)、立碁(8111-TW)8/15 震盪洗盤，8/14 紅 K 低點附近，是較安全的低接位置。上詮(3363-TW)、聯亞(3081-TW)、光聖(6442-TW) 繼續強勢創高，從此判斷，矽光子行情應該還沒結束，因為並不是全體都開高走低，光聖和聯亞甚至還漲停。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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