鎧鉅:公告本公司114年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第44款

1.事實發生日:114/02/20

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至114年01月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 787,000 787,000 0

短期借款 NTD 36,000 26,807 9,193

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月

----------------------------------------------------------

期初餘額 17,587 38,950 38,456

現金流入 39,896 15,583 17,565

現金流出 18,533 16,077 14,136

期末餘額 38,950 38,456 41,885

3.財務資訊年度月份:114年01月

4.自結流動比率:149.29%

5.自結速動比率:48.72%

6.自結負債比率:101.60%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。