新晶投控:代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司114年1月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:114/02/08

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

114年1月 1,362,158 1,293,138

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年2月 114年3月 114年4月

期初現金餘額 97,331 92,652 100,665

現金流入 9,656 9,668 10,226

現金支出 13,577 13,527 14,062

預計調度前資金缺口 93,410 88,793 96,829

股東往來 - - -

金融機構借款 (758) 11,872 21,268

期末餘額 92,652 100,665 118,097

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用