納諾*-KY:公告本公司113年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:113/10/30

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:11309

4.自結流動比率: 85.73%

5.自結速動比率: 44.84%

6.自結負債比率: 58.90%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月

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期初餘額 80,698 67,267 84,038

現金流入 17,270 49,806 15,651

現金流出 30,701 33,035 35,341

期末餘額 67,267 84,038 64,348

台灣地區 4,830 28,024 18,061

大陸地區 62,437 56,014 46,287

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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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113年09月 222,668 54,681 136,142

台灣地區 41,748 9,903 0

大陸地區 180,920 44,778 136,142

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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購

所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，

達資金靈活周轉配合業務運作之穩健性。