王道銀行:本公司擬依實際發行價格每股新臺幣(以下同)10元，提前收回甲種可轉換特別股227,648,423股，並訂定113年10月17日為本特別股之收回基準日暨終止上市日 (補充最終收回股數)

一、依公司法第158條及本公司甲種可轉換特別股(以下簡稱甲種特別股)發行及轉換辦法第五條第4項規定(摘錄)：甲種特別股得於發行屆滿五年六個月之次日(113年5月30日)起，經主管機關同意後，隨時按原實際發行價格，以公告及信函發給甲種特別股股東一份三十日期滿之「特別股收回通知書」，收回全部或一部分之特別股。 二、茲經本公司113年6月27日第九屆第十次董事會決議通過，依實際發行價格每股10元，提前收回全部甲種特別股。本案業奉金融監督管理委員會113年8月29日金管銀票字第1130223146號函同意核准在案，本公司董事長依據前述董事會之授權訂定113年10月17日為本特別股之收回基準日暨終止上市日，並同時函報臺灣證券交易所股份有限公司自113年10月17日(星期四)起，本公司甲種特別股終止上市。(補充) 三、本公司已於113年9月5日以公告及信函發給特別股股東一份「特別股收回通知書」(以本次發行乙種特別股認股基準日之股東名冊為寄發對象)，提醒甲種特別股股東可於最後轉換日(訂為113年10月7日)前，至原交易券商申請轉換為普通股。未於上述日期前申請轉換為普通股者，將按原實際發行價格收回其甲種特別股股份並辦理註銷作業。現已屆最後轉換日(113年10月7日)，本行確定最終收回股數總數為227,648,423股，金額為2,276,484,230元。(補充) 四、甲種可轉換特別股股份提前收回作業相關時程： (一)於集中交易市場最後買賣交易日：113年10月8日。 (二)停止買賣開始日期：113年10月9日。 (三)最後過戶日：113年10月12日(因適逢例假日，實際最後過戶日為10月11日)。 (四)停止過戶期間：113年10月13日起至113年10月17日止。 (五)收回基準日暨終止上市日：113年10月17日。 (六)股款發放日：113年10月17日。 五、凡持有本公司甲種記名式特別股股票而尚未辦理過戶者，請於113年10月12日(適逢例假日請至遲於10月11日辦理過戶)下午5時前，駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓、電話：(02)6636-5566)辦理，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。 六、股份收回及股款發放方式：因本特別股皆為無實體發行，於收回基準日前，將由本公司函請臺灣集中保管結算所股份有限公司提供本特別股股東持有之集中保管帳戶所登錄之名冊，由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓、電話：(02)6636-5566)統一辦理股份收回註銷作業；本公司並訂於113年10月17日(星期四)將收回價款(經扣除匯費及作業處理費用後)，匯入貴股東留存於股務代理機構之金融機構存款帳戶。提醒以本特別股設定質押者，請於113年10月11日前完成解質，以免影響股款領取權益。 七、113年度股息(自1月1日至10月16日，共計290天，約為每仟股發放368元)，將於本公司113年度盈餘分派案經114年股東常會決議通過後，依本次特別股收回基準日(即113年10月17日)股東名簿記載之特別股股東為分派對象，另由董事會訂定股息發放日發放之。 八、特此公告。