艾笛森:公告本公司董事會決議通過變更發行國內第四次無擔保轉換公司債之資金用途

第11款

1.董事會決議日期:113/09/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

艾笛森光電股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣參億元整。

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額100%~101%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資子公司艾特光電(股)公司。

11.承銷方式:詢價圈購方式辦理對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本公司原於113年8月8日董事會決議通過發行國內第四次無擔保可轉換公司債案，原募

集資金係用於償還銀行借款，現因考量本公司及本集團未來營運資金需求，經本公司

113年 9月26日董事會決議，變更資金用途為償還銀行借款及轉投資子公司艾特光電股

份有限公司。