鎧鉅:公告本公司113年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第44款

1.事實發生日:113/09/19

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 789,500 789,500 0

短期借款 NTD 33,500 31,797 1,703

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月

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期初餘額 42,975 38,141 35,480

現金流入 15,149 16,740 17,579

現金流出 19,983 19,401 15,974

期末餘額 38,141 35,480 37,085

3.財務資訊年度月份:113年08月

4.自結流動比率:182.14%

5.自結速動比率:84.00%

6.自結負債比率:97.52%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。