樺晟:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第53款

1.事實發生日:113/08/26

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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113年07月 407,700 367,700

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

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期初現金餘額 2,673 51,653 158,946

現金流入29,586 7,390 7,390

現金流出13,406 30,097 72,829

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小計18,853 28,946 93,507

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來32,800 0 0

融資 0 80,000 0

私募 0 50,000 0

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期末餘額51,653 158,946 93,507

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截止113年7月底股東往來餘額：新台幣47,200仟元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：不適用。

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(4)截至113年7月底之合併現金餘額：新台幣539,148仟元。

合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：

母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，

並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。