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台股

鴻海、玉晶光非首選! 蘋果AI供應鏈爆發力最強的是「它」!

江國中分析師(摩爾投顧) 2024-06-14 10:16

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鴻海、玉晶光非首選! 蘋果AI供應鏈爆發力最強的是「它」!(圖:hsutterstock)

美國 5 月 CPI 低於市場預期,核心 CPI 也是低於預期,雖然點陣圖顯示今年只會降息一次,但是媒體沒有報導的是 FED 官員的態度:不降息 = 有 4 人;降息 1 次 = 有 7 人;降息 2 次 = 有 8 人。美國 PPI 也呈現月減,依舊是通膨減緩的證據。FED 9 月降息機率已提高到 70.8%,這跟我們之前的預告一致,這代表股市的資金行情將持續延燒。

既然這次美國 CPI、PPI 報告,市場的反應是以「利多上漲」解讀,美股、台股皆續創歷史新高。多頭的口訣:「漲勢只看支撐,支撐不破繼續漲。」技術面上台股 21726+21841 轉為支撐,月轉折預告值為 22658、22903、23381,台股長線目標已逼近 24000 點。向上空間還很大,故我們在操作上就不必預設立場,認為漲多就會反轉、和隨意放空。

至於選股,本周美股最強指標股非蘋果 (AAPL-US) 莫屬,看看今年 WWDC 最大亮點,無疑就是 Siri 變聰明了,更重要是這次蘋果,晶片、雲端和資料中心全都自己來,蘋果狹著新 AI 股題材,已變身成為最新的 AI 股。也因 AI 題材,蘋果市值亦反超車輝達。值得特別留意的是,這次蘋果結盟 Open AI 將引爆 AI 手機換機潮商機。據了解,新的 AI 的功能只有在高階的手段有支援,而且是在 15 PRO 以上。所以果粉若想要使用最新的 AI 功能,就要去買 15 高階手機或是更新的 16 高階手機。而只有最新機種才支援最新 AI 應用下,將會引爆果粉的換機潮,而蘋果紅了,台廠供應鍵必將跟著吃香喝辣。

在蘋概股中,純度最高的莫過於鴻海 (2317-TW),因為不管是蘋果的 Mac 還是手機,佔鴻海營收高達一半以上,蘋果手機大賣、業績向上,影響性自然就出來。而股價往往走在前面,確實也反應在本周的股價上。不過就長線而言,展望下半年,除了本周外資大買的鴻海、台積電(2330-TW) 外,在蘋概股中值得投資人留意的反而是,股本小不佔權值中小型蘋概股,如股本僅 10.75 億訊芯 - KY(6451-TW);不到 20 億的新日興 (3376-TW);20.66 億的鉅祥(2476-TW);31.7 億的采鈺(6789-TW);27.14 億的精材(3374-TW);其他中小型股還有全新(2455-TW)、穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW)、瑞昱(2379-TW)、創惟(6104-TW)、兆利(3548-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 等,配合 6 月投信季底作帳,投信同步鎖碼的個股,我們將會強力鎖定加追蹤,也會在粉絲團分享。若想跟上江江腳步,還不知道該如何操作?那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

(6789-TW) 采鈺

※5 月營收 8.63 億元年增率高達 31.75%

※Q2 產能利用率大幅回升,上半年拚賺贏去年全年

※擁 3D 影像關鍵製程,已拿下蘋果、非蘋陣營大單

(6451-TW) 訊芯

※布局 CPO 矽光子先進封裝產能,已掌握博通等大廠訂單

※800G 高速產品今年量產供貨,EPS 成長動能可期

※AI 伺服器帶旺相關應用 今年全年 EPS 可達 4 元以上

(2455-TW) 全新

※5 月營收 2.92 億元年增率高達 32.31%

※研發 20 年迎來開花結果 光電子雙箭齊發

※掌握蘋果 iPhone 16 系列新機近七成 PA 磊晶訂單

(3376-TW) 新日興

※5 月營收 11.83 億元 年增率高達 35.3%

※首季稅後盈餘年增 1.5 倍,EPS1.68 元創 6 季新高

※打入新 iPad 摺疊供應鏈 投信認養啟動季底作帳行情

(2476-TW) 鉅祥

※5 月營收 5.8 億元、年增 23%

※併購新廠產能挹注;金價飆新電鍍製程詢問增

※今年兩岸擴充新產能將到位,營運高成長可期

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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