積情過後AI股已非首選？ 520前，這幾檔務必鎖定佈局！

受關鍵通膨數據即將公布 (4/10 的 CPI 及 4/11 的 PPI 兩項重要數據)，買盤呈現觀望下，本周美股表現平平，不過台股本周表現強勢表現，榮登全球 NO.1。台股本周才三個交易日，已漲了快 500 點，續創歷史新高。而台股之所以這麼強勢，原因無他，正是護國神山 - 台積電(2330-TW) 所貢獻的！

台積電：是全球最大的半導體晶圓代工製造商，先進製程技術在行業中處於領先地位，產品的性能和功耗表現優異。台積電擁有龐大的產能和市場規模，使得其可以更有效率地生產、減少成本，並提供更具競爭力的價格。據統計，台積電今年來，股價已自 593 元飆升至本周高點 820 元，漲幅高達 38%，貢獻大盤逾 1800 點，台積電之所以吸引外資大買成為最愛、股價如此強勢，其中最關鍵的因子就是「AI」應用的大爆發！

台積電跟前波大漲的鴻海 (2317-TW) 一樣，之前因為外資評價問題，導致本益比偏低。但從今年開始，AI 應用來自超微 (AMD-US)、Intel(INTC-US)、輝達(NVDA-US) 等貢獻高效能運算 (HPC) 動力，搭配 CoWoS 先進製程需求大爆發，台積電 AI 占比，於今年營收動能將開始大爆發。本周台積電更是在獲得美國 66 億美元補貼後，外資已紛紛調整台積電的評價 (調高本益比)。看看摩根大通 4 月初才給台積電 850 元目標價，但最近已進一步將目標價上調到 900 元；摩根士丹利證券給出 860 元目標價，但樂觀情境下更上看 1,080 元；瑞銀證券的樂觀情境目標價則上看 1,000 元。顯然台積電狹著 CPU、GPU、網通與今年大爆發的 AI 高市占，加上股價具領先基本面反應漲價利多下，股價本周已經提前上演法說會(18 日) 的暴衝行情。在台積電大漲後：相關供應鏈將受惠 AI 帶動的高成長，勢必帶來龐大商機，是台灣繼台積電打造半導體護國神山後，打造第二座護國神山的機會。台廠有很多質優的 AI 相關公司，配合今年景氣重回成長的背景下，AI 股仍是今年的最大主角。

看看我們長線持有的 AI 雪球股 -- 廣達 (2382-TW)：3 月營收 1017 億，月增 20%+ 年增 9.7%，重點是好戲在後頭！園區之前說的，廣達營收 Q2 才開始起飛、下半年會大爆發，也就是說，接下來廣達會一季比一季好，後面營收成績單會更好看。再看另一檔 AI 雪球股 -- 技嘉 (2376-TW)：同樣 3 月營收 242 億，月增 73%、年增高達 149%！大創歷史新高，這再次驗證我們去年 11 月掌握的獨家訊息，技嘉把去年 Q3 的獲利全數轉投資 AI，造成 Q3 獲利下降，公司有眼光、肯布局，今年將開花結果。據了解，AI 伺服器訂單超多，技嘉 Q2 的營收也一定會持續成長。

因此，現在你要做的，抱好手中的好股票，尤其是績優的 AI 股，不能輕易賣漲賣強，霸氣迎接未來的噴發，因為台積電已經幫中小型股立下良好的基石和基礎了。一定要有霸氣，這樣才能跟我們一樣，一路鎖定的技嘉、廣達、台光電 (2383-TW)、奇鋐(3017-TW)、廣運(6125-TW) 等，全數都獲利滿滿，滾出長線雪球的驚人獲利，賺到整個大波段的行情。

至於目前空手，或是想加碼佈局的投資人在選股上，目前 AI 相關個股位階普遍偏高，投資人可留意我們之前提到 AI 效應將會擴散到 AI PC 和 AI 手機等消費性電子，如我們之前提到的記憶體相關的威鋼 (3260-TW)、十銓(4967-TW)；還有 AI PC 的宏碁(2353-TW)、華碩(2357-TW)、仁寶(2324-TW) 等。至於非電子部分，我們之前鎖定 --520 政策加持的「軍工」股，目前已經全面轉強，除了領先走漲的雷虎 (8033-TW)、豐達科(3004-TW) 外，邑錡 (7402-TW)、波力 - KY(8467-TW)、寶一(8222-TW)、長榮航太(2645-TW) 等亦符合股價經過整理 + 剛進主升段的股票值得投資人留意。

除了軍工之外，上周我們預告—股價整理已久的「太陽能」今天已全面轉強了！美國財政部長葉倫批評大陸以官方補貼扶植太陽能等新興產業，導致全球供應過剩問題，並預告「今年稍後她造訪大陸時，將就此對北京施壓」。我們看好葉倫強硬態度有助重台灣太陽能廠迎來新轉單，搭配 520 在即，看看太陽能指標股—茂迪 (6244-TW)、達能(3686-TW)、國碩(2406-TW)、安集(6477-TW)、元晶(6443-TW) 等，底部型態都蠻明顯的，我們看好太陽能這個族群在 520 之前，將有一波漲勢可期。

投資人若想進一步了解，如何應對盤勢變化？手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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