menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

積情過後AI股已非首選? 520前,這幾檔務必鎖定佈局!

江國中分析師(摩爾投顧 ) 2024-04-10 10:22

cover image of news article
積情過後AI股已非首選? 520前,這幾檔務必鎖定佈局!(圖:shutterstock)

受關鍵通膨數據即將公布 (4/10 的 CPI 及 4/11 的 PPI 兩項重要數據),買盤呈現觀望下,本周美股表現平平,不過台股本周表現強勢表現,榮登全球 NO.1。台股本周才三個交易日,已漲了快 500 點,續創歷史新高。而台股之所以這麼強勢,原因無他,正是護國神山 - 台積電(2330-TW) 所貢獻的!

台積電:是全球最大的半導體晶圓代工製造商,先進製程技術在行業中處於領先地位,產品的性能和功耗表現優異。台積電擁有龐大的產能和市場規模,使得其可以更有效率地生產、減少成本,並提供更具競爭力的價格。據統計,台積電今年來,股價已自 593 元飆升至本周高點 820 元,漲幅高達 38%,貢獻大盤逾 1800 點,台積電之所以吸引外資大買成為最愛、股價如此強勢,其中最關鍵的因子就是「AI」應用的大爆發!

台積電跟前波大漲的鴻海 (2317-TW) 一樣,之前因為外資評價問題,導致本益比偏低。但從今年開始,AI 應用來自超微 (AMD-US)、Intel(INTC-US)、輝達(NVDA-US) 等貢獻高效能運算 (HPC) 動力,搭配 CoWoS 先進製程需求大爆發,台積電 AI 占比,於今年營收動能將開始大爆發。本周台積電更是在獲得美國 66 億美元補貼後,外資已紛紛調整台積電的評價 (調高本益比)。看看摩根大通 4 月初才給台積電 850 元目標價,但最近已進一步將目標價上調到 900 元;摩根士丹利證券給出 860 元目標價,但樂觀情境下更上看 1,080 元;瑞銀證券的樂觀情境目標價則上看 1,000 元。顯然台積電狹著 CPU、GPU、網通與今年大爆發的 AI 高市占,加上股價具領先基本面反應漲價利多下,股價本周已經提前上演法說會(18 日) 的暴衝行情。在台積電大漲後:相關供應鏈將受惠 AI 帶動的高成長,勢必帶來龐大商機,是台灣繼台積電打造半導體護國神山後,打造第二座護國神山的機會。台廠有很多質優的 AI 相關公司,配合今年景氣重回成長的背景下,AI 股仍是今年的最大主角。

看看我們長線持有的 AI 雪球股 -- 廣達 (2382-TW):3 月營收 1017 億,月增 20%+ 年增 9.7%,重點是好戲在後頭!園區之前說的,廣達營收 Q2 才開始起飛、下半年會大爆發,也就是說,接下來廣達會一季比一季好,後面營收成績單會更好看。再看另一檔 AI 雪球股 -- 技嘉 (2376-TW):同樣 3 月營收 242 億,月增 73%、年增高達 149%!大創歷史新高,這再次驗證我們去年 11 月掌握的獨家訊息,技嘉把去年 Q3 的獲利全數轉投資 AI,造成 Q3 獲利下降,公司有眼光、肯布局,今年將開花結果。據了解,AI 伺服器訂單超多,技嘉 Q2 的營收也一定會持續成長。

因此,現在你要做的,抱好手中的好股票,尤其是績優的 AI 股,不能輕易賣漲賣強,霸氣迎接未來的噴發,因為台積電已經幫中小型股立下良好的基石和基礎了。一定要有霸氣,這樣才能跟我們一樣,一路鎖定的技嘉、廣達、台光電 (2383-TW)、奇鋐(3017-TW)、廣運(6125-TW) 等,全數都獲利滿滿,滾出長線雪球的驚人獲利,賺到整個大波段的行情。

至於目前空手,或是想加碼佈局的投資人在選股上,目前 AI 相關個股位階普遍偏高,投資人可留意我們之前提到 AI 效應將會擴散到 AI PC 和 AI 手機等消費性電子,如我們之前提到的記憶體相關的威鋼 (3260-TW)、十銓(4967-TW);還有 AI PC 的宏碁(2353-TW)、華碩(2357-TW)、仁寶(2324-TW) 等。至於非電子部分,我們之前鎖定 --520 政策加持的「軍工」股,目前已經全面轉強,除了領先走漲的雷虎 (8033-TW)、豐達科(3004-TW) 外,邑錡 (7402-TW)、波力 - KY(8467-TW)、寶一(8222-TW)、長榮航太(2645-TW) 等亦符合股價經過整理 + 剛進主升段的股票值得投資人留意。

除了軍工之外,上周我們預告—股價整理已久的「太陽能」今天已全面轉強了!美國財政部長葉倫批評大陸以官方補貼扶植太陽能等新興產業,導致全球供應過剩問題,並預告「今年稍後她造訪大陸時,將就此對北京施壓」。我們看好葉倫強硬態度有助重台灣太陽能廠迎來新轉單,搭配 520 在即,看看太陽能指標股—茂迪 (6244-TW)、達能(3686-TW)、國碩(2406-TW)、安集(6477-TW)、元晶(6443-TW) 等,底部型態都蠻明顯的,我們看好太陽能這個族群在 520 之前,將有一波漲勢可期。

投資人若想進一步了解,如何應對盤勢變化?手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @,將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

有持股問題或想要飆股→請加入江江 Line @:https://lin.ee/vTaRqlQ

更多產業趨勢報告 + 盤中訊息→請加入江江 TG:https://t.me/win58899

江江的 Youtube【點股成金】解盤:https://reurl.cc/02drMk

文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險






Empty