股王準備回測半年線!AI不會翻船,只會換船!重電股本不重很會飆!
鉅亨研報 2024-03-13 16:16
美國通膨風暴再次來襲,昨晚公布 2 月 CPI 指數月增率 0.4% 創五個月新高、年增率 3.2% 高於市場預期,Fedwatch 再度產生變化,不過只要如節目預期,緩降息就對股市有利,恐慌指數 VIX-9.07%,表示沒有避險需求,美股全面上漲,道瓊日 KD 黃金交叉、那斯達克與費半則是日 KD 死亡交叉,今日台幣貶值,權值股撐盤,台股今天開高再度攻上 20000 點,加權日 KD 維持在 80 軸之上強勢整理,鴻海 (2317-TW) 續強,即將招開法說會,市場關注有關 AI 的發展,輝達與美超微再漲,AI 產生良性輪動,ETF 募集過熱讓金管會有意出手管制,元大金 (2885-TW) 甚至受到 ETF 募集拉抬股價創新高,三月將營來投信法人的季底作帳行情,以籌碼面來看台積電都在外資手中,因此中小型個股較容易受到法人關注,好壞個股差很多! 相關選股邏輯可看 YT,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/7iTOy_d7qPw
加權指數在高檔驚驚漲,不過中小型個股殺聲隆隆,今天上市櫃漲下跌家數超過 1300 家,過去櫃買指數回測月線會形成支撐反彈,但現在 OTC 日 KD 開口未收斂持續下跌,股王世芯 (3661-TW) 此次回檔修正跌破季線、準備回測半年線,世芯 (3661-TW) 法說會隔天股價開高後下殺,法人預估世芯今年最大客戶訂單出貨量有機會年增三成,從營運層面來看並沒有問題,同族群的創意 (3443-TW)、智原(3035-TW)、神盾(6462-TW)、安國(8054-TW) 一同被拖累,手中有這些 IP 股的投資朋友,想找低接的位置或是再加碼布局,私訊徐老師 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
【AI 題材不滅】AI 算力飆升,用電需求隨之提升,台電四月即將漲電價,重電四雄受到資金親睞,本土法人也在今天早盤出具最新報告上修目標價,2023 年美國進口變壓器金額年增 50%,而台灣變壓器外銷美國金額年增 124%,並且
根據美國政府責任署 (GAO) 於 2023 年 8 月之調查,2023 年 2 月電力業者採購之配電變壓器訂單價格已上漲至 2020 年之 4-5 倍。
士電 (1503-TW):2023 年 EPS 4.51 元,公司擬配發 3 元股息,獲利及股利皆創新高,目前士電 2024 年北美外銷訂單已接滿,再加上台電強韌電網計畫訂單挹注,看好 2024 年的重電事業群營收成長率將維持在雙位數百分比,因此法人上修目標價至 220 元,並重申「增加持股」評等。
中興電 (1513-TW):受惠台電強韌電網計畫釋單,在手訂單能見度已看到 2027 年以後,除了台電氣體絕緣開關(GIS) 的大筆訂單之外,中興電預定於今年 Q2 簽訂離岸風電升壓站的合約,預估金額約達 48 億元,公司今年前二月合併營收 38.04 億元,已改寫同期新高。
亞力 (1514-TW):2023Q1 台積電已成為亞力第二大單一客戶,目前包括台電電網、半導體廠客戶建廠所需的變壓器等,合計在手訂單逾 100 億元,最長的訂單能見度已經看到 2026,智慧開關是亞力的強項之一,公司表示,目前已接獲來自美國加州電力公司的智慧環保開關訂單,下一階段要瞄準越南、馬來西亞、菲律賓等地區的外銷。
華城 (1519-TW):2 月營收 8.04 億元、年增 162.23%,為重電四雄中表現最強的,華城是重電業者主要出口廠商之一,多年深耕海外市場有成,目前在手訂單滿載、能見度到 2025 年,受惠美國變壓器進口需求持續續擴大,且在變壓器供不應求加劇下,國際大廠變壓器交貨時間已拉長至 3~5 年,而台灣業者可於一年半內交貨,可望爭取更多訂單,反映獲利展望上修,法人上調目標價至 850 元。
【AI 的背後功臣】AI 必須有高階晶片驅動,晶圓代工龍頭台積電成為最重要的幕後推手,除了台積電外,需要多家專業設備供應商才能打造護國群山。
台積電設備概念股的中砂 (1560-TW):2 月因工作天數減少等季節性因素,導致單月營收呈現年、月雙減,不過預期 Q1 為 2024 年營收低谷,Q2 將開始受惠於晶圓廠、記憶體廠的產能利用率回升,刺激半導體業務快速成長,全年營收將超越 2022 年高峰的 69 億元,2023 年中砂打入台積電 3 奈米供應鏈,在蘋果包下 3 奈米製程拉貨後,帶動中砂出貨量攀升,法人指出,中砂已經在研發 2 奈米使用的鑽石碟產品線,預計 2025 年可以放量出貨,帶動業績。
矽光子 CPO 族群的創威 (6530-TW):今日為同族群中股價表現最強的個股,輝達新一代 DGX GH200 AI 超級電腦推出後,光是 GPU 與 800G 光模組搭配的數量就呈現倍數增加,若算力持續提升,需求量更是難以估算,創威主要產品為光收發模組及光學次模組,早期營運以 ODM 為主,近年來自有品牌比重已超過 50%,且持續穩定成長,去年前三季毛利率在 43~45% 之間,跳脫傳統代工「毛三到四」的困境。
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文章來源:永誠投顧徐照興分析師
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