市場觀察:本輪牛市與以往不同,你的交易策略需要調整了
BlockBeats 律動財經 2024-02-28 14:00
對於即將來臨的大牛市,跟歷史以為牛市有 3 大不同。基於這些不同,我們的交易策略也需要進行調整。
1)資金體量不同,現在加密總市值 2 兆,BTC 價格 5w。20 年開始的時候 BTC 才 1w;
2)對牛市的共識不同,上輪牛市開始前的 18、19、20 初都會有報導加密貨幣歸零的聲音,並且親身見過很多人離開這個行業。但是這輪周期,即使在 22 年大跌之年,大部分人都會相信下一次牛市會到來;
3)市場人數不同;
以上三點不同是顯而易見,可以來推導這輪牛市的不同點。
1 市場專業度增加、專業二級機構增加
由於二級市場的資金體量增加,那麼市場的專業度肯定會大幅增加。專門的二級的基金機構隨之增加,最簡單的道理,當你資金是 100K 的時候,自己研究研究就可以了。當你資金量到達 10M 的時候,那就會需要一個專業的研究團隊操作了。另外,還有那些看好二級市場而專門建立的基金。總的來說,這些基金有專業的團隊,有雄厚的資金、有豐富的資源。如果作為一個韭菜,不可與之對戰,BTC 最近 2 年來,對其走勢的預測難度增加,也是這個原因,因為有實力的大機構多了,變成了大機構之間的對抗了。
那麼對於我等韭菜應該怎麼辦呢?
1)原有的一些技能準確率會降低,這是市場專業度提高的必然結果;
2)考慮走進專業機構的核心圈子,通過關係和人脈交往;
3)如果找不到機構,跟一些同樣有能力的人好友一起抱團,共同研究;
4)在交易上,可以利用專業機構存在的劣勢,
比如說投資決策的速度比個人要慢,這就導致新的項目,新熱點的反應速度要比個人慢。
機構的投資標的有侷限的,因為機構都會一套奉行主流的投資邏輯,有些投資板塊是不符合交易邏輯的。最明顯的就是銘文。以後類似銘文的賽道,可能暴富的機會會更大。
2 深耕一些項目或者生態
假設將一個項目運作到一定市值(比如 10 億美金流通)需要一定的資金量。那麼這輪牛市,市場的資金量增加了幾十倍,那也就意味著機會也增加了幾十倍。當然,實際情況比理想差一些,因為需要去掉那些初始市值就很高的項目。但是跟上輪牛市相比,機會依然大很多很多。也就是說,而這輪牛市,一個不錯的項目或者公鏈,有幾個看好它的機構,以及一些社區用戶,就可以成為一個市值不低的項目。
同時也意味著,一個項目並不需要很多人看好,甚至不看好的情況下,沒有任何問題。因為它只需要市場中的小比例機構, 大戶,散戶認同,依然會有不低的市值。
就以本輪行情為例,銘文可能是漲幅最巨大的,其次是 Sol 生態。但是除去市場的普遍,依然很多幣的漲幅非常不錯,甚至很多幣甚至完全沒聽說過。更不用說,一些新的上線項目上線就造福一批人。比如 Pixel、Dym 等等。
但是,別高興的太早。因為雖然機會多了,但是機構也多了,專業的團隊也多了。所以,好一點的項目就會有很多人盯着。所以這輪牛市,你依然只是淺嘗輒止,或者隨波逐流的跟隨熱點。那你可能只能吃一些他們吃剩下的,有時候還吃不上。
所以,收益最大化的方法,是專注在好的項目上深耕。由於市場資金量大,所以好一點的項目未來都會有不錯的收益。但是要保證是提前是在車上的。
3 估值溢價明顯,低估項目非常少
這輪的牛市,大家已經意識到的是,很多上線的項目市值就非常高。這個是資金充沛市場的必然表現。但是很多人並沒有意識到的是,市場中低估的項目變得非常少。
理由很簡單,市場錢多人多。一些專業的團隊能夠發現被市值低估的項目。但是普通人去尋找是非常難。所以,對我而言與其花時間在尋找低估的項目,不如研究趨勢周期的底部。市場的每一次周期性的調整,都會帶動幣的下跌,基本無人能倖免。並且,在恐慌的時候,價格是被錯殺的。所以,研究花時間在研究周期的底部上,那麼你容易在美麗的價格買到。
利用資訊差也是一個辦法,特別是市場資金充沛的時候,那些鏈上的新項目,從出現到被發現也會需要一定的時間。
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