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台股

華爾街空軍冬眠 台股做夢行情內外資攜手做多,高券資比個股:全新、揚智、敦泰、雙鴻、驊訊走軋空

鉅亨研報 2023-11-26 09:10

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華爾街空軍冬眠 台股做夢行情內外資攜手做多,高券資比個股:全新、揚智、敦泰、雙鴻、驊訊走軋空。(圖:shutterstock)

〈空頭敗退 美機構法人今年績效不彰〉

華爾街空頭傳奇人物吉姆 · 查諾斯 (Jim Chanos) 決定關閉掌管近 40 年的避險基金,華爾街日報形容「華爾街最知名的空頭要冬眠了」,查諾斯的基金鎖定他認為股價過高、或有欺詐情事的公司放空,最出名的一役是在 2001 年放空財報虛假的安隆,該年底安隆破產倒閉,股價從高點的 90 美元暴跌至 0.6 美元,查諾斯一戰成名。查諾斯掌管的基金放空特斯拉 (TSLA-US) 超過五年,但由於空頭部位遲遲未能獲利,近年旗下基金規模從 80 億美元,縮減到 2 億美元,資產縮水高達 97.5%,今年基金績效為 - 4%,而 S&P 500 則上漲 17%,特斯拉更有 90% 的漲幅。

根據最近 13F 報告揭露美國投資機構上季的操作,彭博整體對沖基金指數今年下跌了 7%,電影大賣空本尊的麥可 · 貝瑞 (Michael Burry) 上季開始放空輝達 (NVDA-US),空頭巨鱷索羅斯則減碼了輝達與微軟 (MSFT-US),而輝達與微軟本周股價都飆出新天價。今年美國機構法人的操作績效表現竟不如大盤,因此在今年底之前機構法人將會積極追逐市場趨勢,甚至動用大部位的槓桿操作,力求年底基金績效能有宏觀的回報。

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〈台股五大利多 走軋空行情〉

台股加權指數本月直上萬七,截至本周為止台股累計上漲近 1400 點,台股甚至有可能與香港恆生指數黃金交叉,兩者差距不到 400 點。時序入冬台股進入易漲難跌的第四季,目前有五大利多支撐台股向上攻高,第一是外資熱錢湧入, 美元兌新台幣從 11 月 1 日的 32.49 元,短短 3 周的時間就貶破 31.5 元,一下子回吐了半年來近 40% 漲幅,外資今年在台股從賣超逾 3000 億元,變成淨買超約六百多億元,而外資本月迄今累計已買超台股兩千多億元,顯見外資信心堅定的積極作多台股。

第二點就是智霖老師在十月節目特別預告強調的,11 月將進入財報空窗期之後,台股很容易出現軋空行情,三軋行情啟動,軋空手、軋融券與借券。第三點是通膨降溫 FED 升息尾聲,也使得美國 10 年期公債殖利率從高檔 5% 回落,由於投資人預期 Fed 升息結束,全球的熱錢不再一窩蜂擠往美國,資金外溢使得亞洲貨幣強勁升值。第四點則是 APEC 領袖高峰會「拜習會」,美中重啟對話帶來的「和平紅利」,降低地緣政治再惡化的風險。最後則是明年元月的總統大選,台股相對有撐,農曆年前本土法人也會積極作多,外資熱錢大舉回流台股,台股在內外資追捧下,將緩步墊高挑戰前高 18619 點,指數未帶大量跌破重要支撐前的回檔,都是投資人進場的好機會,想把握到農曆年前向上攻萬八以上行情的投資朋友,邀請你直接跟著智霖老師操作。

〈台股軋空行情相關受惠股〉

近期熱錢瘋狂湧入台灣等亞洲國家,就是瞄準股市積極進場操作,如同前面所提到的擅長做空的對沖基金放空都賺不到錢,甚至要關閉了,而且今年美國機構法人績效不如大盤,機構法人勢必要更積極操作追回績效,到農曆年前的作帳行情已經啟動,土洋法人都積極進場操作,所以投資人務必要把握這個機會,跟上這波操作。檢視籌碼面,近期高券資比且技術面佳的個股有全新 (2455-TW)、揚智 (3041-TW)、敦泰 (3545-TW)、雙鴻 (3324-TW)、驊訊 (6237-TW)、安國 (8054 -TW)、威盛 (2388 -TW) 以及創威 (6530-TW) 等都有機會走軋空行情。

全新 (2455-TW) 是砷化鎵上游磊晶廠,10 月營收 3.17 億元,月增 10.3%,成長動能主要來自射頻產品,第 4 季旺季效應可期,加上明年有機會受惠於對大客戶滲透率提高、手機景氣復甦、Wi-Fi 7 PA 需求增溫、資料中心相關商機,營運展望持續看俏。

揚智主要產品為機上盒晶片 (STB) 的 IC 設計公司,在付費及零售廣電市場 STB 的全球市佔率接近 40%,並積極切入 ASIC(特殊客製化晶片) 以低軌衛星。IC 設計廠敦泰受惠手機市場回溫,與 AMOLED 滲透率持續增加,將帶動敦泰第 4 季觸控與驅動整合 IC 與 AMOLED 觸控 IC 的拉貨動能,預計第 4 季營收表現估計將優於第 3 季。

雙鴻受惠 AI 應用引爆散熱需求,預估今今年第 4 季水冷散熱營收占比約 10%、明年底則達 50%,推升明年整體營收可望有近兩成的年增表現。驊訊在庫存持續去化下,第 3 季毛利率回升到 57%,預期消費性電子產品需求將回到疫情前水平,公司的音訊晶片將隨著終端客戶重啟拉貨,最壞情況已過,明年有望谷底回升。關於最新的股市行情分析與看好產業,您可以收看老師最新直播節目。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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