力麗店:公告本公司112年10月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:112/11/20

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

112年10月底銀行存款餘額:$51,252千元

預計未來三個月(112年11月至113年01月)

(單位:千元)

----------- 112年11月 112年12月 113年01月

期初現金 $ 51,252 $ 64,528 $ 65,802

現金收入 $ 4,220 $ 3,619 $ 15,487

現金支出 $ 10,731 $ -18,167 $ -18,807

資金調度 $ -1,675 $ 15,822 $ -4,179

期末現金 $ 64,528 $ 65,802 $ 58,303