【決勝關鍵】美股回穩但連三月收跌，台股跌深反彈電子領軍

周二美股四大指數同步收漲，但 10 月仍出現連續三個月收跌。星期二美股由費半指數上漲 0.96% 領漲四大指數，狼速 + 22.08% 與萊迪斯 - 17.36% 分別領漲 / 領跌半導體股。周二美股漲多跌少，金融、房地產、公用事業與非必須消費類股領漲，只有通訊服務與能源類股逆勢收跌。微軟 + 0.24% 與亞馬遜 + 0.29% 領漲科技股， 雷神 + 3.59% 與特斯拉 + 1.76% 領漲大型股。周二美股持續反彈但觀望氣氛濃厚，市場預期聯準會暫停升息但維持鷹派談話，搭配近期美股財報市場反應極大，容易造成股價暴漲暴跌，整個 10 月美股受利率、戰爭與財報影響，自高點連跌 3 個月，當中特斯拉單月累計下跌近兩成，最為慘烈。盤後超微公布第四季財報預期低於市場共識，一度大跌後跌幅收斂，但美股電子盤仍以下跌 0.2% 附近開出。

台指期盤後盤上漲 64 點作收，漲幅 0.4%，台積電 ADR+0.29%。

週三大盤指數觀察重點有三: 1. 萬六關卡與反彈人氣 2 觀光股與政策題材股 3. AI 族群與半導體股走勢

1. 周三台股受電子股反彈帶動，短線超跌有跌深反彈機會，但市場持續觀望聯準會與美股財報表現，量縮觀望只能靜待相關多空消息。融資餘額周二大減 27.97 億到 2235 億元，短線出現停損賣壓有利籌碼加速沉澱。週二出現恐慌性賣壓過後，週三需觀察週二重挫股盤中反彈力道。週三是周選擇權結算，大量區集中在 15900~16100 點區間，受台幣弱勢與外資偏空影響，結算在 16050 點上下 30 點機率最高。

2. 貨櫃三雄周三跟隨大盤回穩，低位階優勢但缺乏利多。BDI 指數連跌 9 天，散裝航運週三持續疲弱。國際原物料報價周二漲跌互見，油金價格回跌造成相關報價股觀望居多，政策題材受惠的電線電纜與造紙類股近期有底部轉強跡象。重電儲能、風電與太陽能族群，政策題材受惠且股價跌深，周三有反彈機會。生技股受惠避險與政策題材，新藥、醫美醫材、原料藥及防疫概念股，指標股留意美時、保瑞與台康生等投信認養股，與智擎、基亞及部分新藥股反彈力道。汽車零組件族群，受特斯拉與美車用半導體股重挫影響，週三相對弱勢。軍工股則因以巴戰事議題，位階偏低仍有反彈空間。觀光族群受惠國際旅展本周登場，投信布局之晶華、雄獅與雲品等可持續觀察，且泰國開放免簽，有助短線旅行社與航空股股價反彈。

3. 周三電子股跌深反彈，週二恐慌性殺盤過後，週三力求跌勢止跌回穩。高價股週三稍見回穩，消費電子族群受惠法人買盤相對強勢。筆電族群廣達與緯創週三觀察反彈力道，需積極表態收復周二黑 K 中值，否則仍有持續探底風險。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群，週三同樣留意黑 K 中值能否站上，指標股技嘉、台光電、奇鋐與營邦等，投信出現停損賣壓導致走勢疲弱。光通訊高檔持續回跌，多數回跌至中期支撐，需觀察技術面支撐力道。受惠狼速財報亮眼，週三盤面可留意台股第三代半導體股走勢，如漢磊、嘉晶與太極等。台積電受台幣弱勢影響表現不佳，連帶半導體設備與封測股走勢觀望。IC 設計族群週三出現反彈，指標股聯發科領軍，搭配超微財報顯示 PC 復甦力道，NB 零組件、高速傳輸與消費電子等 IC 設計族群，持續有表現空間，主力認養之中小型低價 IC 設計，如揚智、九暘、聯傑與安國等均爆出大量拉回，不可出現連跌破大量走勢，會影響市場信心。矽智財週三先看跌深反彈，世芯 - KY、創意、力旺與 M31 等，目前維持區間整理為主。威盛、愛普、巨有與智原等，紅黑交錯慣性不變下，周三有收紅 K 機會。手機零組件個股受惠業績題材，指標股如兆利、昇佳、全新與穩懋等，線型與籌碼偏多，仍有後續表現空間。軟體股意微軟雲端題材股，微軟企業版 AI 助手正式收費，有助相關軟體股營收成長，或有帶動反彈機會，指標股留意宏碁資訊、緯軟、三商電與邁達特等。受惠碳權交易所即將開放開戶，碳排查軟體股仍有表現空間。遊戲股與電商股則因內需題材，正式進入旺季有助股價先行轉強。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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