menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

【新台股龍捲風】AI漲不動了!該留該出?機殼、CPO輪攻!NVIDIA+美超微+美光,對抗AI最新出口禁令?!

鉅亨研報 2023-10-03 16:05

cover image of news article
AI漲不動了!該留該出?機殼、CPO輪攻!NVIDIA+美超微+美光,對抗AI最新出口禁令?!(圖:shutterstock)

應證昨日預告,費半日 KD 黃金交叉如預期上漲,不過可惜台幣貶破新低,拖累指數向下,美元走強可能使外資出走,歷史經驗一定要下跌,不過投信強勢撐住盤面,再加上 AI 收益開始發酵,使台股不同於過往,找到問題→解決問題,接下來就會很好操作!今日一早傳出美國政府將再次出手限制中國 AI 發展,盤中彭博甚至直接點名有台廠協助華為,會不會又是緯穎中東訂單案的翻版,一定要來我們的 YT 節目,持續追蹤帶領大家掌握第一手消息,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看
https://youtu.be/LzFiwiJO8E4?si=vcp28Zqk8o5aKPa5 

指數雖跌,但日 KD 續黃金交叉,多頭仍未放棄,昨日 YT 節目率先提醒記憶體的威剛 (3260-TW),加上美光在高盛、德意志、摩根大通、花旗環球,全部給予「買進」或「優於大盤」投資評等下,記憶體打群架,均逆勢上攻,而我們手中的威剛 (3260-TW),又成為各節目盤中連線的焦點,董事長陳立白受訪時指出,記憶體市況即將翻轉,預估 DRAM 及 NAND 的第四季合約價將上漲 10%~15%,現貨價將呈逐月或逐周調漲,自 10 月初到 2024 年上半年,合約價及現貨價將一路看漲,威剛第二季庫存金額達 114 億元,目前手上滿握低價庫存,DRAM 及 NAND 低價庫存等比同量拉升,未來營運有望跟著記憶體產業景氣回升逐月攀高,威剛董事長陳立白分析國際大廠趨勢,主要原因是三星、SK 海力士及美光三大記憶體原廠積極減產,效益開始顯現,NAND 及 DRAM 近期現貨價皆從低谷處呈現雙位數反彈。任何股票都會漲只待寫好故事,加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x 


光輝的十月還是要有 AI 領軍,昨日輝達 NVIDIA 上漲近 3%、美超微上漲超過 5%,AI 三雄的技嘉 (2376-TW) 今日相對有撐,收在平盤,法人看好伺服器受惠 AI Server 銷售,預估營收季增、年增雙位數,先前在 YT 教大家外資估算營收的方法,還不知道的投資朋友一定要去看,另外我們每篇文章都提醒追蹤 AI 概念股,一定先看矽智財,今日矽智財族群的創意 (3443-TW) 逆勢上漲,外資法人出具報告來抬轎了,摩根士丹利證券預估,AI 資本支出將從 2023 年的 400 億美元,成長到 2024 年的 770 億美元,年增幅高達 92%,以台股相關 AI 上游半導體族群來看,大摩給予創意(3443-TW)「優於大盤」的評等,並將目標價調至 1,800 元,野村證券認為,雖然全球對於資訊科技的投資減少,但生成式 AI 等領域的長線成長動能卻很強勁,AI 伺服器的需求仍然強勁,動態隨機存取記憶體(DRAM)、繪圖處理器(GPU)等需求有復甦跡象。不論行情好壞,不離不棄持續研究,鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG:https://t.me/imoney168 

輝達(NVIDIA)將在本月 15~16 日於以色列特拉維夫舉行 NVIDIA AI 高峰會,輝達創辦人暨執行長黃仁勳,將於現場分享生成式 AI、雲端服務、工業數位化等領域的最新突破,高盛分析師克隆(Steven Kron)看好輝達前景,繼 8 月底將輝達股票評等調升為「買進」後,近日更將輝達列入優先買進名單,目標股價設在 605 美元。

CCL 族群我們依舊看好,今日聯茂 (6213-TW) 有漲,中秋節前請投資朋友來拿最新 i16 題材,資料當中最重要就是 RCC 概念股,今日消息也見報,蘋果可能將基板材料改成 RCC 背膠銅箔材料,台系廠商中聯茂 (6213-TW) 是最早能量產的廠商,更已經進入蘋果 PCB 廠的認證階段,另一檔 CCL 的台燿 (6274-TW) 今日微幅小跌 1%,不過美系外資出具最新報告,維持台燿「買進」評等及目標價 170 元,法人看好台燿營運,預期 9 月合併營收將優於 8 月,第 4 季營運有望是今年單季高點。短線上 AI 伺服器概念股會彈,大盤成交量有些微回升,會以輪漲輪動方式去拉指數,接下來有國慶連假以及 9 月營收行情,不會操作有需要我們幫忙的,來我們 LINE@留言,LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x 

友達 2 日晚間宣布,將以自有資金 6 億歐元(約新台幣 204 億元)百分百收購德商 Behr-Hella Thermocontrol GmbH(BHTC)全數股權,預計 2024 年上半年完成交割,BHTC 為車用零組件 Tier 1 供應商,收購案若達陣,友達將具備車電系統整合能力,提供面板、車用系統、人機介面整合、智慧座艙全系列產品的多元供應商,友達併購 BHTC 將為用驅動 IC 廠商帶來新的機會,可以關注籌碼面集中的個股如瑞鼎 (3592-TW) 與矽創(8016-TW)。任何股票都會漲只待寫好故事,加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x 

由於國際大廠對於客製化 AI 晶片的需求提升,ASIC 市場持續放大,且先進製程與技術的推進,有望增加 ASIC 的單價提升,追蹤 AI 概念股,一定先看矽智財,美系外資針對世芯 - KY(3661-TW)出具最新研究報告,看好世芯 - KY 已做好充分準備去抓住 AI ASIC(客製化晶片)的機會,故一口氣將世芯 - KY 目標價由 2310 元調升到 3080 元,不過今日受大盤連累下跌 1.28%,同族群的 M31(6643-TW) 今日微幅下跌 1.47%,矽智財中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日下跌 2.7%,智原積極佈局先進封裝 (2.5D/3D 封裝) 切入小晶片 (Chiplet) 設計,並已獲國際客戶相關開案,持續看好 IC 設計後勢看漲。

另 AI 伺服器組裝的 廣達 (2382-TW) 緯創(3231-TW) 緯穎(6669-TW) 今日同步下跌,不過美超微與輝達皆上漲,AI 後續成長動能持續看好 (細節可看今晚 YT),國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展,【cowos】萬潤(6187-TW) 短線漲多,今仍能維持小漲,機殼:(3693-TW)營邦、(3032-TW) 偉訓、(6117-TW)迎廣 ,今日強勢續漲,勤誠 (8210-TW) 相對有撐,CPO:今(4979-TW) 華星光、(3081-TW)聯亞跌,但 (6451-TW) 訊芯漲停,(3450-TW)聯鈞尾盤上漲,光纖:(3234-TW)光環連 3 根,整體類股良性輪動

大行情,勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股,宣示意味非常濃厚,創歷史新高後的庫藏,背後還有利多,拭目以待。生成式 AI 爆炸性成長,先進封裝及測試廠受惠,測試廠京元電 (2449-TW) 目前來自 AI 相關營收占比約 5%至 6%,受惠於 AI 測試需求強勁,法人預估京元電今年第 4 季到明年的營運占比將會持續提升,法人觀察京元電下半年營運,除 AI 測試業績外,加上車用、網通測試需求持穩,法人預估其下半年營收可望呈現逐季增長的態勢,投信法人不離不棄,包含車用的正新 (2105-TW),PCB 的博智(8155-TW),散熱的奇鋐(3017-TW) 建準 (2421-TW) 震盪都可留意

今日大盤相對較弱,國慶連假前量縮震盪都很正常,好的個股要趁震盪時好好佈局,迎接 Q4 行情!

操作不用變來變去,也不用忽多忽空,隨意轉換標的,文章不會每天貼出,但若您也喜歡【由外而內】,【由上而下】有系統的文章分析,歡迎大家轉貼本文,並加入《徐照興新台股龍捲風》

盤中即時解盤不馬後炮 TG:https://t.me/imoney168
所有文章分類可來 FB 社團:https://www.facebook.com/groups/istock168
整體操作及個股問題可加 LINE:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

文章來源:永誠投顧徐照興分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱轉強股

#波段回檔股

#投信認養股


Empty