【決勝關鍵】利率會議登場,AI題材過熱輪動加速
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2023-07-26 08:54
美股四大指數周二持續收高,科技股轉強領軍美股續強。周二美股由費半指數上漲 1.7% 領漲四大指數,恩智浦 + 4.27% 與輝達 + 2.39% 領漲費半成分股。美股族群周二跌多漲少,工業、金融、房地產、醫療保健、非必須消費與必需消費類股領跌,通訊服務、能源、科技與原物料類股則是收漲。微軟 + 1.7% 與 Google+0.75% 領漲科技股,雷神 - 10.21% 與通用電氣 + 6.27% 分別領跌 / 領漲大型股。周二美股持續觀望態勢,週三聯準會利率會議與重量級財報即將揭曉。所幸部分科技股與 AI 股回穩,科技股與半導體股回穩,帶動美股持續多方走勢。道瓊指數則是創下連 12 天上漲紀錄。盤後美股兩大科技巨頭公布財報,Google 優於預期盤後大漲 6%,但微軟不如預期,盤後一度大跌 4%,一消一漲下美股三大電子盤以下跌開出。
台指期盤後盤上漲 66 點作收,漲幅 0.38%,台積電 ADR+2.11%。
週三大盤指數觀察重點有三: 1. 週選結算與量能變化 2. 原物料族群、綠能儲能與生技股 3. AI 創高股續航力道
1. 周三台股持續反彈,美股強勢與亞股轉強,搭配外資期現貨買盤回流,盤中有機會持續挑戰周二上影線高點,關鍵仍在大盤量能不宜過大,溫和增量有利反彈延續,搭配市場觀望聯準會利率,週三指數表現空間不大。週三是週選擇權結算,若以週選擇權大量區集中在 17100 點到 17350 點區間,結算在 17230 點上下 30 點區間,對莊家最為有利。
2. 貨櫃三雄週三維持低檔整理走勢,長榮 70 元股利發放,可觀察資金活水有無回補長榮現象。BDI 指數連三跌,散裝航運持續弱勢整理。國際原物料報價周二漲多跌少,基本金屬與能源轉強,留意基本原物料報價股與農糧股走勢。重電儲能、風電與太陽能有重新轉強跡象,東元法人大買與隔日沖籌碼進場,盤中成為多空指標,另可留意倉和解除處置後走勢。碳權概念股維持紅黑交錯慣性,短線操作為宜。生技展題材持續發酵,新藥、AI 醫療與醫美股仍有創高股發動攻勢,但生技族群買盤是否整齊回流,仍需電子比重有效降溫。汽車零組件族群,受惠恩智浦與安森美等股價回穩帶動,鴻海集團 MIH 概念股與車用電子族群均是觀察重心。觀光族群、航空股與軍工股,均須等待電子資金降溫,較有反彈空間。
3. 周三電子股成交比重是關鍵,AI 強勢創高股週二爆量出現賣壓,週三如無法突破昨日高點,不宜出現日 K 連黑且出量走勢。高價股週三回穩走強,12 檔千金股有機會出現正向比價,特殊利基型高價股如材料、東哥遊艇與高力等均有越走越強跡象。筆電族群短線過熱須適度降溫,近期創高拉回家數變多,操作仍以拉回低接不追高為主,盤面留意廣達、華碩與緯創等指標股。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群,部分指標股創高拉回幅度頗深,多方架構不變,但輪動加速,均需觀察整體族群走勢是否整齊。台積電周三持續反彈走勢,向上挑戰月線反壓與空方缺口,但台幣走勢與外資心態是收盤可否站穩月線關鍵。半導體設備材料與先進封裝族群,受惠台積電加速部建先進封裝產能,持續觀察創高股買氣力道。矽智財受輝達轉強帶動,週三仍有續強空間,世芯 - KY 能否續創新高,與創意能否站穩 2000 元大關均是重點指標,智原與威盛同被列處置交易,持續觀察多方軋空動能是否延續。光學鏡頭受惠蘋果拉貨利多,AI 熱度降溫下,有利資金回流蘋概族群。AI 軟體指標股週三關注微軟概念股擴散效應,宏碁資訊處置交易首日走勢是否續強,其餘創高軟體股及碳排查指標股,均是盤面觀察重心。遊戲股持續關注兩大展覽題材,中國遊戲展與台灣電競展登場,展前靜待遊戲股有無出現卡位買盤。
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