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台股

萬般皆下品唯有AI好! AI股是趨勢還是泡沫?

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-07-13 10:11

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萬般皆下品唯有AI好! AI股是趨勢還是泡沫?(圖:shutterstock)

昨晚,美國公佈 6 月 CPI 年增 3%,創 2021/3 以來的新低,較 5 月的 4% 整整放緩 1 個百分點。另外,剔除波動較大的食品和能源的核心 CPI 4.8%,也低於市場預期,美股四大指數全數收漲,其中標普、NASDAQ 雙雙創 15 個月新高。

一如預期,3 月江江就獨家預告 6 月 CPI 將降到 4% 以下,現在市場預期 FED 繼續升息的程度也相應地降低,普遍預期 7 月升息後,將維持利率至年底。顯然升息循環接近終點,屆時過去連續升息 20 碼外逃的資金將陸續開始回流股市,預估美國有太多大型投資機構的資金~ 估計超過 1 兆,會因為停止升息 + 預期會重新進入降息的 QE 循環而進場。還有壽險及傳統共同基金長線部位,也因為看好今年 2H + 明年復甦,長線買盤將會陸續進場卡位。展望下半年:一、有 iPhone 新產品;二、AI Server 新平台推出;三、EV 滲透率↑。故今日台股之所以能重回萬七,正是領先反應下半年 + 明年的景氣好轉啊!


AI 股是趨勢還是泡沫

再看個股:本周指數雖大漲,但資金明顯集中在 AI 股。盤面上英業達、力致、威盛、緯穎、緯創、金像電、技嘉等全數大漲、AI 概念股持續受到市場資金的青睞四處開花,成為本周盤面最亮眼的族群。最近很多手上沒有 AI 股的投資人問我,這波 AI 浪潮是否為真?

我們看看下面兩則新聞怎麼說!一、台積電下周法說,摩根士丹利證券指出,將更著重在台積電對 AI 半導體需求與整體半導體產業循環觀點,大摩也提前進行情境分析,台積電法說後股價有 7 成機率上漲。二、雙鴻董事長也說,第四季 AI 伺服器營收↑5% 至 10%,下半年到明年水冷產品出貨逐漸放量,貢獻持續升高。以上 2 則大新聞都幫 AI 股背書 + 持續看好。接下來 AI 勢必會擴張到各行各業,因為 AI 發展的結果,未來會像 20 年前網路一樣普及,這證明 AI 是趨勢而非泡沫。

口訣:「多頭市場,強者恆強」。也因太集中在 AI、資金排擠效應下,搞的「萬般皆下品唯有 AI 好」,沒買到 AI 股的,幾乎這波上漲無法獲利。很多空手的投資人,看到 AI 股漲很多,不敢追該怎麼辦?AI 股目前股價位階普遍偏高,不建議再追進,應待短線漲多修正後再低接。

其實除了 AI,江江今年一路鎖定,具有趨勢題材效應的還有 EV 股。相形之下,股價比 AI 股平易近人多了,投資人可多留意。還有股價蟄伏已久,經過長時間整理出現低檔轉強的族群,例如車用功率元件、Type-C、蘋概股、矽晶圓 + 重電,值得投資人多加留意。

股價蟄伏已久,即將發動猛烈攻勢:台勝科 (3532-TW)

矽晶圓廠商台勝科 營運結構 - 12 吋矽晶圓占比 7 成、8 吋占 3 成;在應用上,記憶體和晶圓代工占比重各 5 成。受惠 5G / 電動車 / 數據中心等需求推升,經過晶片庫存調整後,12 吋矽晶圓下半年觸底,2024 年需求回升,到 2026 年轉為供不應求。然後續 5G、生成式 AI、電動車與數據中心等帶動下,半導體市場將重新恢復成長步調,法人預期下半年落底後逐步回溫,2024 年將恢復成長,股價已反映庫存調整利空,目前評價位於長期區間相對低點。

在手訂單爆滿,全年挑戰大成長 3 成:聯嘉 (6288-TW)

聯嘉為 LED 供應廠商,目前車燈應用產品占公司營收最大占比,為 GM、Ford、TESLA、Rivian 等超過 45 家汽車大廠的原廠 LED 車燈模組供應商。下半年隨著各項電動車專案陸續量產,加上 Q4 還有大廠 GM 休旅車專案,法人預期,下半年營收有望逐季增溫。預期隨著新案逐步導入量產,以及美國密西根廠貢獻放大,今年全年營收有望挑戰 50 億元新高。

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