中鋼:補充本公司原112年5月5日公告發行國內普通公司債之資訊

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中國鋼鐵股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣110億元

(甲券發行金額72億元；乙券發行金額38億元)

5.每張面額:新台幣100萬元

6.發行價格:依票面金額十足發行

7.發行期間:甲券3年期；乙券5年期

8.發行利率:甲券以票面利率1.50%發行；乙券以票面利率1.57%發行

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還債務

11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:委任凱基證券股份有限公司為主辦承銷商

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:無