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台股

熱錢湧入、景氣復甦在即,股市永遠提前反應

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-06-06 09:47

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熱錢湧入、景氣復甦在即,股市永遠提前反應。(圖:shutterstock)

近期公佈美國的經濟數字並不好看,ISM 非製造業指數創今年新低 50.3 低預期 52.4;就業指數從 50.8 跌到 49.2;存貨指標從 47.2 上升到 5 月的 58.3 創兩年的新高;訂單指數從 49.7 大幅下降到了 40.9 創 14 年最大跌幅。是升息過猛導致經濟不好嗎? 會有什麼惡果?江江將在周日會員戰報跟大家說明白:「負向財富效應:升息 = 資金緊縮 = 不敢消費 = 企業獲利↓= 惡性循環」。

不過,在這麼差的經濟數據下,理論上,美股應該要重挫、要大跌。但美國股市卻是表現強勁,指標股 FAAMG 股近期更是持續創高!這是為何?原因只有一個!就是:「股市永遠提前反應景氣」全球景氣復甦在即啊!」

看看美國總統拜正式簽署提高債上限的法案順利拆彈成功;非農就業數據亮眼,加上 5 月跟 6 月的 CPI 快速下降,本月 Fed 有望停止升息,終結 FED 的升息循環,CPI 下降趨勢已經愈來愈明顯了,未來會有更多通膨下滑的數字,也就是說,未來 FED 停止升息,甚至 9 月後開始降息,進入正向的財富效應:降息 = 釋出資金 = 敢消費 = 大大增加了經濟軟著陸的可能性後,一切迎刃而解。

回頭看台股:台灣 4 月外銷訂單維持年減 - 18.1%(前值 - 25.7%),顯示短期外需動能持續疲軟,不過,PMI 的客戶庫存續降至 44.9 的歷史新低,這是未來會大好的依據,這反映庫存持續去化惹。再看營收部分:台灣電子產業的營收年增率部分,現階段除了半導體因產業輪動仍在滑落外,其他像電腦 + 光電 + 電子零組件產業都已經出現落底反彈的跡象。由此來看,上半年終端的產業庫存循環已進入尾聲,半導體按照慣性是落後反應,量體最大的半導體也將在 Q3 起→陸續跟上復甦的腳步,Q3 一旦確認復甦,那明年 Q1 就是景氣擴張期惹,未來的資金 + 景氣行情 = 相當值得期待。

最後配合技術面來看:去年台股在 12762,我們最強戰報就領先市場,一路預告 16403 會來,現在 100% 完全驗證 --8 個月前預告 8 個月後 = 100% 精準,再次證明,江江獨門的轉折具有超強的的預告能力和技術,真的很有參考性。展望未來 1~3 季的台股,上周六的最強戰報已經試算出 19189 惹,目前看起來明年 Q1 應該就可以看到 19189,是相當值得期待的。這代表,千萬不要做短線 + 當沖,未來 3 季 = 會有更多主升段飆股會一一輪動接棒!

今天強勢主流族群:在電子成交比重低於六成僅 55% 左右,資金轉向傳產下,今日強勢股集中在暑假商機的觀光旅遊、航空股,江江會員持股鳳凰再度創下波段新高,顯示台股仍是健康的類股輪動格局。多頭可用之兵還很多,接下來蘋果 WWDC 將於今日登場,接下來的蘋果供應鍵,還有江江看好的 AI、EV、節能及高速運算概念、面板族群等,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團,想了解還未起漲的市場主流,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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