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台股

輝達概念股本週狂漲 專家:資金將擴散至這些族群

鉅亨研報 2023-05-27 09:40

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輝達概念股本週狂漲 專家:資金將擴散至這些族群(圖:shutterstock)

隨著輝達 (NVDA-US) 繳出驚人的財報和財測後,AI 浪潮持續蔓延,概念股持續狂攻,創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、M31(6643-TW)、 穎崴(6515-TW) 等均同步大漲外,緯創 (3231-TW) 本週漲幅也達 22%,台股權王台積電 (2330-TW) 更是創下近一年新高,想必大多數人現在最大的疑問是,AI 橫空出世後,後續成長動能延續力道為何?

摩爾投顧分析師陳昆仁指出,雖然輝達上演一天大漲 24% 驚人的創舉,但若按照輝達歷史本益比狀況推估,目前價格還沒有完全脫離基本面,輝達還沒公布財報之前,華爾街分析師多數僅預測第二季營收在 71 億美元上下,但輝達公布第二季的財測高達 108-112 億之間,遠超出華爾街分析師預期的數字。

陳昆仁分析師指出,輝達第二季毛利可拉高至 68-69% 的水準,預計可獲利 1.64 美元,相對第一季是翻倍的成長,較去年同期也能成長 500% 的水準,若是把今年第二季財測獲利算進去,反而本益比還比未公布財報前來的低,輝達未來要看到 4 字頭只是遲早的事情。

在輝達持續強勢之下,輝達概念股本週接棒演出,陳昆仁分析師提醒,已經大漲過的個股下週須留意高檔震盪風險,但 AI 族群不會因此結束,資金將輪動至其他 AI 擴散的族群,因為伺服器在升級至 AI 伺服器中,需要更大記憶體,需要更高階的伺服器載板和銅箔基板,當然也更需要高速連網能力和更少的資料延遲等,例如像宜鼎 (5289-TW) 有發展 AIoT 應用,智邦 (2345-TW) 有 AI 高速連網解決方案,今天都有資金進駐同步亮燈漲停,陳昆仁分析師表示,未來資金將全面擴散至 AI 伺服器供應鏈,例如:金像電(2368-TW)、台光電(2383-TW)、奇鋐(3017-TW)、廣達(2382 -TW)、緯穎(6669-TW)、技嘉(2376-TW)、欣興(3037-TW)... 等。

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