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台股

輝達成台股新救世主 預期台積電H2接單旺

鉅亨研報 2023-05-25 10:05

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輝達成台股新救世主 預期台積電H2接單旺 。(圖:shutterstock)

輝達成台股新救世主 預期台積電 H2 接單旺

輝達(Nvidia)Q1 財報超猛,Q2 展望也超預期,激勵盤後股價狂噴 25%。黃仁勳的 Nvidia 憑藉 AI 題材在今年股價已翻一倍,市值躍升為全球第五大上市公司。半導體分析師陸行之預期輝達下半年勢必大幅加單台積電,其中又以 4 奈米為主,先進製程的需求大幅提升後續將可在台積電 7 月的法說得到證實。相較於 Nividia 高到嚇人的 200 倍本益比,台積電的本益比卻只有 15 倍而已,台積電的股價是否低估還有待市場驗證。輝達預期全球 ChatGPT copycat AI 伺服器的大幅投資,將讓 Q2 的 A100/800H100/800 庫存大降,加單台積電的 7nm 及 4nm CoWoS 製程,預期台積電 7 月法說將公布 7nm/4nm 製程需求大幅提升,目前了解 4nm 需求又超過 7nm。

微星、技嘉營運轉佳 法人唱旺

指數萬六高檔震盪,短線操作上可拉長投資目光,聚焦下半年產業景氣復甦、評價具向上表態空間的族群,為優先關注目標,如微星(2377)、技嘉(2376)受惠庫存去化有成、營運體質轉佳等個股。板卡廠展望第二季,雖然主機板進入淡季,仍受傳統「五窮六絕」效應影響,預估營收略較首季衰退,但年減幅度進一步收斂,且同業庫存大致清理完成,殺價壓力減輕,毛利率有機會進一步走升,挹注獲利表現。微星電競比重接近 7 成,近年電競需求上揚受惠程度最大,今年 NVIDIA 及 AMD 有新電競繪圖晶片推出,對電競市場有一定刺激作用,估全年電競筆電出貨成長 9%。且電競在 NB 市場滲透率持續提升,需求具支撐,樂觀看待微星經過去年調整庫存後,營運體質恢復,今年營收、獲利重返成長軌道。技嘉為全球主機板與顯卡領導業者,主機板、顯卡分別排名世界前二及前五地位。市場看好,隨著伺服器需求成長,預期新專案、新客戶與 AI 伺服器發展,將使公司伺服器營收成長強勁,將扮演公司未來幾年主要業績向上動能,占整體營收比重估達 2 成以上。

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