事欣科:公告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據 一、本公司112年03月09日董事會決議通過 二、業經金融監督管理委員會112年05月04日金管證發字第1120339643號函核准申報生效。 三、依照公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項 一、公司名稱：事欣科技股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額： 國內第四次無擔保轉換公司債發行總面額四億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，募集金額四億元整。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 發行期間5年，除債券持有人依本次發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本次發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本次發行及轉換辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)籌集計畫：本公司債存續期間之償還資金預計由本公司營業活動、銀行借款或資本市場工具項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 (二)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣430,800仟元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司股份總數計120,000仟股，每股金額新台幣10元整，目前已發行股份總數為88,375仟股，已發行股份金額為新台幣883,754仟元整(含未辦理變更登記5,021仟股)。 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,090,582仟元整（依112年03月31日經會計師核閱之財務報告計算）。