巨有科技:公告本公司董事會通過111年度個別財務報告(更正)

第31款

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30

2.審計委員會通過日期:112/03/30

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):934,403

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):248,683

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,776

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):91,691

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,267

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,267

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20

11.期末總資產(仟元):974,823

12.期末總負債(仟元):279,897

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):694,926

14.其他應敘明事項:

民國112年2月28日Spectra SPC基金公司依據該董事會基金發行備忘錄之遞延條款，

宣布自民國112年3月1日起將暫停本公司投資之Spectra SPC Powerfund基金之資產

淨值計算並遞延基金贖回，直至進一步通知。此決定係該基金董事會評估在現有情形

下，Spectra SPC Powerfund基金運作交易之資金，用以支應全部贖回款並不可行。

另2023年3月27日CCAM(City Credit Asset Management Co. Ltd)在官網上公告，

自2023年1月1日起，CCAM將暫停所有商品本金贖回，僅開放配息及增長收益的贖回

，並依實際交易回報狀況，酌情於2023年11月起，開放受理商品本金贖回作業。

所有2023.01.01起至今日己作業的本金贖回將不會交易，所有己作業現金提領金額

會重新呈現在現金欄位中，商品本金會以年化2%按贖回日期天數計算至3月底一併在

現金欄計入。若商品贖回有支付贖回費者之後也會一併退回現金欄位。投資人可將

本金部分改申購任何商品累積績效，收益部分則須重新簽贖回單辦理提領。

CCAM將盡力於2023年5月底完成所有2023.01.01前已作業的現金贖回單匯款。

從2023.06.01起，CCAM開始處理2023.01.01起的所有帳上收益提款。

本公司將上述事件之影響納入111年相關透過損益按公允價值衡量之金融資產公允價

值評估，認列40,230仟元（美金1,310仟元）透過損益按公允價值衡量之金融資產評

價損失，列報於111年度「其他利益及損失」項下。