劍湖山:公告本公司112年01月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:112/02/10

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

112年01月 NT1,193,000 NT1,193,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月

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期初餘額 102,113 85,424 115,693

現金流入 35,000 173,000 40,000

現金流出 51,689 204,891 53,698

預計調度前資金缺口 85,424 53,533 101,995

金融機構借款 0 62,160 -3,936

關係人借款 0 0 -17,000

期末餘額 85,424 115,693 81,059

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3.關係人借款:112年01月底餘額564,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無