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台股

年假後行情仍可期,但你該關注上半年的幾件大事發展狀況

鉅亨研報 2023-01-19 14:00

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年假後行情仍可期,但你該關注上半年的幾件大事發展狀況 (業者提供)

華冠投顧 范振鴻分析師表示短線市場跟 FED 的看法大幅的背離,導致這一波的反彈行情可能持續,如此一來,行情有可能走類似於 2008 年年初到 2008 年 5 月的反彈段也就是說,近期的市場相對悲觀的氣氛,並不會讓市場出現崩跌,

而是過完年後消化完美股財報消息後持續走多,讓市場重新轉趨樂觀。

連假期間首要面對的是周三將舉行的日本央行會議,昨天日本公債殖利率一度突破 0.5% 上限,同時日本輸入性通膨嚴重,市場開始擔憂日本央行轉趨緊縮,持續考驗日本央行的調整功力,而如果 YCC 真的放棄,就要留意市場短線將要面臨貨幣流動性緊縮,進一步影響到美債的表現,但目前看起來,日本要放棄 YCC 機率並不高,范振鴻分析師認為只是需要關注日本央行動向即可。

另外則關注美股在封關期間財報公布以及市場的反應,市場普遍預期 2022 第四季的美股企業財報不佳,而市場究竟已經反映利空也是持續爭論,在我看來,開出來的展望是否優於市場預期會是關鍵,若嚴重低於市場預期,才有可能刺激市場進一步修正,否則去年 Q4 的獲利大致上已反應的機率不低。

台灣 01/30 新春開紅盤後,除了持續進行中的美股財報,也要留意 02/01 將要公布 FOMC,升息 1 碼大致底定,會後記者會又會是市場看點,FED 主席鮑爾要如何壓抑市場樂觀氣氛將會是關注重點,而緊接著陸續又有各項重要經濟數據如 PMI、非農就業數據將要公布,市場勢必有機會因為總經數據出現波動。

范振鴻分析師提醒在近期樂觀看待走勢之後要留意 4~5 月份幾個重要事件的狀況:
1.FED 5 月 FOMC 將公布接下來的利率點陣圖,若無法如市場預期開出降息的調整,留意市場預期落空重新與 FOMC 政策對焦而出現修正。
2. 企業財報將於 4~5 月公布 Q1 財報同時釋出下半年展望,若製造業能見度仍差,無法如預期復甦,將使的市場重新修正企業評價而出現修正。
3. 中國提前歐美復甦預期成為全球的少數偏多看待市場,但需留意年後的原物料動向,若原物料行情再起,將推動通膨僵固性導致通膨降幅不如預期。

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