這類股有望複製雷虎漲倍模式

台股週二 (11/29) 收 14709  點,上漲 152 點,成交量 2136  億。選後指數維持震盪,軍工、車電股聯袂大漲,台船 (2208-TW)、 精剛(1584-TW)、 寶一(8222-TW) 全面收漲停,全訊 (5222-TW)、千附精密(6829-TW)、 和成(1810-TW) 天天漲不停 ; 至於車電股的台半(5425-TW)、和大(1536-TW) 美琪瑪(4721-TW) 康普(4739-TW) 立凱 - KY(5227-TW) 亦啟動漲勢,這些股後市相當看好。

烏俄戰爭開打至今已近 9 個月,帶來全球經濟衝擊,如通膨飆升、能源危機、極端氣候侵襲,全球局勢變化大,不過在中國新冠疫情可望解封下,預估 2023 年第 3~4 季供應鏈景氣邁向正常化。全球手機、NB 供應鏈朝東南亞發展,像印度、越南可望建立新供應鏈。

全球經濟暫時無法快速 V 轉復甦,資金就會從民間消費端轉進政府部分大力扶植的產業,例如綠能、電動車以及零組件、資安、國防航太業就有機會表現。

例如軍工股 :雷虎 (8033-TW),無人機,搭配中華電信,搶攻無人機空中基地台系統商機,申請經濟部科專計畫,擴大無人機營運規模,在地緣政治持續動盪下,股價可望再創高。

漢翔 (2634) 承製空軍的勇鷹號高教機,今年排定交機八架,其中,上半年及第三季分別交機二架與三架,第四季再交機三架。高教機明年交機 17 架,營運動能強,股價可望震盪向上。

特斯拉股價今年來跌幅超過 5 成,大摩調高目標價至 330 美元,潛在上漲空間逾 80%;特斯拉開發全自動輔助駕駛系統,相關晶片融合高速運算、AI 等功能,需採先進製程生產,目前傳出特斯拉下單台積電,特斯拉在中國大陸的銷售和交付成長,下半年銷售量將比上半年成長,特斯拉股價可望跌深大反彈。相關車用個股精材 (3374-TW)、采鈺 (6789-TW)、台達電 (2308-TW)、智伸科 (4551-TW)。

即將進入 12 月份,持續樂觀看待;美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 及生產者物價指數 (PPI) 增幅均低於預期,加上美聯準會(Fed)11 月會議紀要出爐,多數官員支持放緩升息步調,台股 11 月以來反彈強勁,呈現出多頭排列,向年線邁進。伺服器相關產業力抗經濟逆風,有機會先蹲後跳。

估 2023 年的全球伺服器整機出貨量年增率為 3.7%,將低於今年的 5.1%成長幅度,自第三季起,原先短缺的伺服器零組件交期開始恢復,終端業者改採降低長料採購、控制短料庫存的策略,影響 ODM 端的排產訂單。不過於大型雲端資料中心的 緯穎 (6669),第三季交出創高紀錄的營運表現,估第四季及明年營運動能的樂觀展望。相關個股如 : 博智(8155-TW)、金像電(2368-TW)、廣達(2382-TW)、新唐(4919-TW)、鈺創(5351-TW)、聯茂(6213-TW)、奇鋐(3017-TW) 多可留意。

年底前審慎樂觀,操作不宜躁進,好股拉回再承接,依然控制持股比例;我認為以下 2 檔股票值得留意:

台半 (5425-TW),為二極體廠,第三季財報淨利 4.81 億元,季增 24.94%、年增 92%,每股盈餘 1.93 元,改寫歷史新高紀錄;累計前三季每股盈餘 5.03 元,已超越去年全年數字; 台半持續受惠於電動車趨勢,下半年車用 MOSFET 40V、60V 逐步放量,營運持續成長。技術面 :長紅突破所有均線反壓,股價轉強。

和大 (1536-TW),受惠外銷價格調漲及匯率挹注,第三季獲利再攀升,每股盈餘為 1.17 元,較上季大增逾 75%,累計前三季每股盈餘為 1.93 元,目前和大嘉義廠區已為集團最大生產基地,現有五廠總生產規模將超過年產 60 億以上產能,未來將可突破百億目標,未來營運動能強。外資投信回補持股。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1518 期】

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