反彈還有好戲 留意三大優勢選好股

反彈還有好戲  留意三大優勢選好股。(圖:shutterstock)
反彈還有好戲 留意三大優勢選好股。(圖:shutterstock)

昨夜美股四大指數同步回檔,亞股跟著一片綠油油,不過今天台股表現明顯強於國際股市,雖然台積電 (2330-TW) 等權值股普遍漲多休息,但是生技股與之前先行整理的一堆中小股卻陸續開始接棒,上市櫃合計漲家數遠遠高於跌家數,終場大盤留長下影線僅小跌 - 2 點,OTC 指數更是逆勢上漲 + 0.98% 以最高點作收。

自從巴菲特大買台積電 (2330-TW) 的消息披露之後,台股便由原本弱於國際股市的慣性一躍變為強於國際股市,華冠投顧 賴昇楷分析師從當中邏輯分析出不外乎幾點:(1)有了巴菲特背書的台積電(2330-TW),很容易帶動各家退休基金、共同基金、主權基金跟進,更何況已經揭示的 Q3 建倉成本還在當前價位附近,跟單買盤自然踴躍,而股價易漲難跌自然也讓大盤支撐相對強勁。

(2)巴菲特投資需符合「價值投資、長線投資、護城河投資」三大準則,既在此時重押台積電 (2330-TW) 便意味著並不擔心地緣政治風險,這點大大緩解了市場的憂慮,不僅外資熱錢活水再次積極湧入,內資作價也比原來更加有恃無恐(許多漲多整理的中小型強勢股都於昨天再度發功,拉升 OTC 指數先過半年線,今天不甩國際股市利空繼續上攻)。

所謂「大樹底下好乘涼」,有了台積電 (2330-TW) 當靠山加上波段 (1) 周 KD 指標剛從低檔黃金交叉等技術面助攻;(2)年底易有「法人與集團作帳行情」助陣;(3)選舉在即拉升股市動機可望增強… 等幾大優勢都還在,預期波段反彈還有好戲。

賴昇楷分析師昨天強調「大盤休息、櫃指立馬奮起,透露內資又想四處搧風點火中小股的味道」,因此提醒「先前逢高獲利一趟的強勢股如新盛力 (4931-TW)、東碩 (3272-TW)、華經 (2468-TW)、環科 (2413-TW)、晶睿 (3454-TW)、昇銳 (3128-TW)… 等普遍整理到量縮階段,可留意再次上車時機」。

今天『安控』晶睿 (3454-TW)、昇銳(3128-TW) 立馬手牽手鎖漲停,估計滿血復活的強勢股還會陸續冒出頭來。

11/3 免費贈送的「100 分飆股藏寶圖」秘笈當中,上半周依序有 NO2『電子書閱讀器、電子貨架標籤』振曜 (6143-TW)、『板卡廠』NO8 華擎(3515-TW)、『板卡、NB 及伺服器生產商』NO9 技嘉(2376-TW)、『醋酐、醋片與醋酸纖維絲束生產商』NO13 材料 - KY(4763-TW) 發動攻勢。

今天接著有『生技』NO16 寶齡富錦 (1760-TW) 發功鎖漲停。

賴昇楷分析師表示後續可留意:專注在利基型、高毛利的高速乙太網路 IC 領域的『乙太網路 IC』九暘 (8040-TW);『電源管理 IC』茂達 (6138-TW)、偉詮電 (2436-TW);訂單能見度高的『電子檢測驗證』宜特 (3289-TW)、閎康 (3587-TW);具『台積大聯盟』題材且基期較低的『EUV 光罩盒』家登 (3680-TW)、『特用化學』三福化 (4755-TW);強攻工控、充電樁等領利基型領域有成的『主板廠』建碁 (3046-TW)… 等。

賴昇楷分析師特別針對操作策略&個股追蹤做下列分析:

《寶齡 (1760-TW)》:

(1)新藥「拿百磷」可同步治療好發於洗腎病患的高血磷症及缺鐵性貧血,是提供營收長線成長的主力產品,在日本、美國的銷售收入於每季第二個月 (2、5、8、11 月) 認列上一季銷售權利金,由於今年 9 月起公司不用再分潤給專利者,全年權利金收入預計可成長至 4 億(年增 23%),並且提升毛利率。

(2) 新藥「拿百磷」持續拓展新市場,歐洲市場已經授權給美國藥廠 Akebia 推動後續銷售,南韓市場已在今年第二季拿到新藥上市許可證,預計 2023 年開始銷售,泰國市場在今年下半年遞交新藥上市查驗登記,中國市場於今年下半年遞交新藥上市查驗登記,預計在 2023 年底前取得藥證,在申請藥證到核准上市期間,公司分成 5〜6 階段認列里程金收入,總計約 1.28 億人民幣。台灣市場預計走高血磷症自費形式銷售,目前已在進行臨床數據分析,預計在 2023 年遞交新藥上市查驗登記。

(3) 公司開發的新冠抗原快篩試劑也能偵測到 BA.4、BA.5 等變異株病毒,由於國內疫情面臨邊境解封及秋冬挑戰,對快篩試劑需求持續,預估今年快篩試劑出貨量達 1700 萬劑,營收貢獻約達 11〜12 億元。此外,公司也正在研發流感 + 新冠肺炎綜合性快篩,以及 HP 檢驗幽門桿菌的 All-in-One 快篩,未來這些產品開發完成後,預計皆能貢獻相當的營收。

《華擎 (3515-TW)》:

(1) 板卡廠,前三季稅後 EPS 8.49 元。Q2〜Q3 是本波營運週期谷底,Q4 已看到主機板、顯示卡產品需求回溫,非理性殺價狀況不易再出現,營收可望較 Q3 雙位數成長並加速去化庫存,季增成長動能至少延續至明年 Q1。

(2) 伺服器方面,目前客戶包含中國搜尋引擎廠商、串流影音平台與歐洲資料中心等。下半年缺料及中國封城影響緩解,營收將逐季成長。明年具備新專案量產及打入美系大型雲端服務商供應鏈的雙重動能,成長將是四大產品線之冠,營收占比可望從目前約 20%,躍升至 30%。

《材料 - KY(4763-TW)》

(1)醋酐、醋片 (醋酸纖維素、營收占比約 25%) 與醋酸纖維絲束 (營收占比約 70%) 生產商,醋片用在眼鏡架、LCD 面板偏光片材料等,絲束可用在香菸濾嘴、織成女裝、3D 列印等。受惠垂直整合、原物料價格下跌、4000 噸絲束新產能 Q1 投產及匯兌收益,前三季稅後純益 8.98 億元,年成長 2.03 倍,稅後 EPS 攀升至 15.47 元,創歷史同期新高,前 10 月營收來到 34.52 億元、年增 59%。

(2) 目前訂單能見度佳,第四季訂單都已確定,全年營收上看 40 億元,年成長 50% 以上,2023 年營收則上看 50 億元。

(3) 美中貿易戰改變供應鏈生態,中國大陸醋片內需市場活絡,持續推高接單能見度,今年已有 4,000 噸「絲束」新產能在 Q1 投產,因應香菸濾嘴訂單暢旺、女裝面料市場需求及液晶顯示偏光片材料產能需求,計劃擴充 17,000 噸絲束產能 (預計 2023 年 Q1 開始逐步投產),建置 2,000 噸醋酸長絲產能 (預計 2023 年 Q1 投產)、5,000 噸三醋酸纖維素產能 (預計今年底投產),讓下游產品應用更多元。

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