底部尚未完成,控好持股水位,法人青睞股「進可攻、退可守」

底部尚未完成,控好持股水位,法人青睞股「進可攻、退可守」(圖:shutterstock)
底部尚未完成,控好持股水位,法人青睞股「進可攻、退可守」(圖:shutterstock)

本周大盤在台積電 (2330-TW) 與貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)… 等權值股領跌下出現破底走勢,華冠投顧 賴昇楷分析師表示所幸低檔強力護盤跡象明顯,守住了 12,682 歷史重要心理關卡位置。

此外盤面尚有許多族群已經不再破底甚至近期逆勢走高,頗有利空出盡的意味,像是『面板族群』友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)… 等,『ABF 載板族群』欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)… 等,『記憶體族群』南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)… 等,以及掃到美國晶片禁令颱風尾的『半導體族群』日月光投控 (3711-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)… 等,換言之多頭還有可用之兵。

不過賴昇凱分析師認為畢竟當前底部型態尚未完成,因此操作上仍須控好持股水位,在這段嘗試築底期間則可多加留意近期最獲法人青睞的個股,若是築底成功便可第一時間掌握,畢竟有了大咖的加持,就算再遇系統性風險也比較有支撐力道,甚至有機會領先抓到年底拚績效的作帳標的,具備「進可攻、退可守」的優勢。

以下依序列出過去一周上市櫃【投本比、外本比】前 30 大個股。

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。

賴昇楷分析師指出這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資低檔吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。
 

其中技術面結構也不錯的個股有:詮欣 (6205-TW)、茂順 (9942-TW)、宜特 (3289-TW)、新盛力 (4931-TW)、GIS-KY(6456-TW)、寶齡 (1760-TW)、為升 (2231-TW)、榮剛 (5009-TW)、南亞科 (2408-TW)、技嘉 (2376-TW)… 等,茲舉幾檔簡介如下。

《詮欣 (6205-TW)》:

(1) 連接器及連接線廠,第三季營收雖季減 2.8%,不過產品組合持續優化及台幣貶值帶來匯兌收益,連二季每股純益達到 1 元以上,再創逾五年單季新高。

(2) 第四季成長動能來自歐系車廠與美系電動車廠客戶的新車種將逐步放大出貨量,帶動單季營收將小幅較上季增加,並且毛利率有機會再往上提升。預計全年稅後 EPS 將翻倍成長至 4 元,創 2008 年後新高。

(3) 明年來自美歐車廠的 ADAS 主板與攝像頭連接器將是車用兩大成長主力,帶動車用佔比持續走揚。

《群創 (3481-TW)》:

電視面板價格連續五季下跌後,各尺寸價格都已跌到現金成本以下,為了免於虧損持續擴大,各大面板廠第四季陸續嚴格執行「現金成本以下不接單」。反觀電視品牌廠及通路商庫存已降至正常水準,加上第四季邁入傳統銷售旺季及預期明年終端需求將逐步回暖,因此雙雙開始提高面板採購量回補庫存。預期在供需同時推動價格下,各尺寸電視面板價格自 10 月下旬起轉為上漲,將使面板廠友達、群創營運谷底翻揚。

《宜特 (3289-TW)》:

(1) 受惠 AI、伺服器、先進製程、車用電子等領域成長動能強勁,帶動材料分析 (MA)、故障分析 (FA)、可靠度驗證 (RA) 需求,推升 9 月 (連續第 5 個月)、第三季、前三季營收通通創新高,全年稅後 EPS 挑戰 5 元。

(2) 目前訂單能見度看到明年上半年,營收成長動能將延續至明年上半年。埔頂廠年底前材料分析 (MA) 產能將增加 30〜40%,明年因應需求提升仍會持續擴產。

《新盛力 (4931-TW)》:

(1) 電池模組廠,受惠全球大型資料中心積極建立備援及儲能電池系統,順利獲得資料中心服務商的訂單,推升前 8 月累計營收 17.8 億,年成長來到 107.21%,遠優於去年同期表現。

(2) 下半年新增一家美系數據中心客戶,供應數據中心的不斷電 (UPS) 與鋰離子電池儲能系統,只要原料供應正常,以及無缺工狀況,營運成長可期。

《榮剛 (5009-TW)》:

特殊鋼大廠,受惠於波音、空巴等積極拉貨,產能全數滿載,9 月營收 10.45 億雖因工作天數減少(中秋連假、例行性年中盤點)以及出貨到歐美產品尚未到港未能認列營收以致小幅月減 5.7%,但將遞延至 10 月認列,且 9 月接單總金額再創歷史新高,預期 10 月營收至少在 11 億元以上重回高峰,第四季營收有望創下全年最高表現,加上目前在手訂單已至明年第二季,業績可望一路旺到 2023 年。

《寶齡 (1760-TW)》:

(1) 新藥「拿百磷」可同步治療好發於洗腎病患的高血磷症及缺鐵性貧血,是提供營收長線成長的主力產品,在日本、美國的銷售收入於每季第二個月 (2、5、8、11 月) 認列上一季銷售權利金,由於今年 9 月起公司不用再分潤給專利者,全年權利金收入預計可成長至 4 億 (年增 23%),並且提升毛利率。

(2) 新藥「拿百磷」持續拓展新市場,歐洲市場已經授權給美國藥廠 Akebia 推動後續銷售,南韓市場已在今年第二季拿到新藥上市許可證,預計 2023 年開始銷售,泰國市場在今年下半年遞交新藥上市查驗登記,中國市場於今年下半年遞交新藥上市查驗登記,預計在 2023 年底前取得藥證,在申請藥證到核准上市期間,公司分成 5〜6 階段認列里程金收入,總計約 1.28 億人民幣。台灣市場預計走高血磷症自費形式銷售,目前已在進行臨床數據分析,預計在 2023 年遞交新藥上市查驗登記。

(3) 公司開發的新冠抗原快篩試劑也能偵測到 BA.4、BA.5 等變異株病毒,由於國內疫情面臨邊境解封及秋冬挑戰,對快篩試劑需求持續,預估今年快篩試劑出貨量達 1700 萬劑,營收貢獻約達 11〜12 億元。此外,公司也正在研發流感 + 新冠肺炎綜合性快篩,以及 HP 檢驗幽門桿菌的 All-in-One 快篩,未來這些產品開發完成後,預計皆能貢獻相當的營收。

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