元勝:公告本公司111年07月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/08/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/07

4.自結流動比率:44.39%

5.自結速動比率:36.89%

6.自結負債比率:66.57%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 111/08 111/09 111/10

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期初金額 10,700 4,153 4,626

現金流入 12,298 18,679 16,065

現金流出 18,845 18,206 18,782

期末現金 4,153 4,626 1,909

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用