Q2獲利倍增黑馬

Q2獲利倍增黑馬(圖:shutterstock)
Q2獲利倍增黑馬(圖:shutterstock)

受到油價與農產品等大宗商品價格走跌下,美國通膨數據終於自 40 年高峰下滑,7 月 CPI 年增率為 8.5%,低於市場預估與 6 月的 9.1%,7 月核心 CPI 年增率持平為 5.9%,也低於市場預期,故研判 9/22 的 Fed 利率會議升息幅度將減緩,也就是美國升息循環的高峰已過了,雖然通膨壓力稍稍化解,但仍須留意 8 月數據是否持續下滑。而目前市場上更關心經濟是否會有硬著陸風險,畢竟美國第二季 GDP 負成長 0.9%,連兩季經濟負成長,符合衰退定義,所幸美國 7 月非農就業人口增 52.8 萬人,創今年 2 月以來新高,故 8/12(週五) 的密大消費者信心指數則是一大關鍵。

萬寶投顧賴建承表示,台灣受惠於旺季及晶片出口暢旺,7 月出口金額 433.2 億美元,年增 14.2%,呈現連 25 紅,不過台灣 6 月景氣對策燈號分數再降為 27 分,其中工業生產指數、製造業銷售及製造業營業測驗點表現不佳,同時外銷訂單動向指數繼續滑落至 98.05,反映外貿需求不確定性仍在,顯示全球經濟正在降溫,對於下半年的出口恐帶來不小壓力。此外,7 月製造業 PMI 為 47.8%,不僅中斷連續 24 個月擴張,跌幅高達 5.8 個百分點,更創單月最大跌幅,難怪多家研究機構已調降今年台灣經濟成長率至 4% 以下。至於地緣政治方面,日前美國眾議院議長裴洛西來訪引發中國軍演,台幣一度面臨 30 元大關保衛戰,所幸近期演習告一段落,研判漲勢落後於日股、韓股與美股的台股將於 8 月中下旬啟動新一波攻勢。目前月線上揚,支撐力道不弱,在通膨壓力與軍演告段落後,指數將先挑戰季線反壓。後續只要沒有新利空,台股反彈第二目標為 15720 點 (自 18619 跌至 13928,共計跌了 4691 點,反彈 0.382),相當於可突破頸線 15616 點,第三目標則為反彈 0.5 落在 16274 點,也就是能來到去年 5 月大頸線 16162 點的壓力,

萬寶投顧賴建承指出,時序已來到 8 月中旬,美、台第二季財報公告接近尾聲,不過在財報陸續公告階段,確實出現了許多雜音,庫存與需求減緩等問題仍是最大宗,台灣包括了電子下游;IC 設計的聯發科、盛群、智原;面板的友達、群創;PA 的穩懋,及載板的欣興等均釋出保守展望。而近期美國方面有 Nvidia 發布獲利預警,美光下修財測等,使得半導體股一度拉回,抵銷了 520 億美元晶片法案的利多,顯示企業獲利與展望仍是多頭選股的王道,在後續還有不少空間下,建議選三合一好股偏多操作。

第二季 EPS 較第一季呈現倍增或轉虧為盈股,類別包括了網通、航太、光電等,也是筆者於近期鎖定的產業。首先在網通股方面,在中國解封與晶片缺料問題減緩下,網通廠 6 月營收明顯回升,由於第三季為網通傳統旺季,配合 5G 持續擴建、wifi6 滲透率增、低軌道衛星商機等三大亮點加持下,看好的網通股紛紛大漲,如華星光、仲琦、訊舟、聯亞、華星光、波若威等。

萬寶投顧賴建承強調,航太股方面,漢翔 (2634) 受惠民航機大廠產能提升,帶動漢翔組合件、發動機零組件等出貨攀升,第二季營收 73.59 億,季增 28%、年增 23%,EPS0.63 元,比預估來得高,較首季 EPS0.22 元,成長 186.4%。由於下半年另有 F-16A/B 性能提升、高教機等貢獻營收下,業績逐季攀高可期。豐達科 (3004-TW),第二季 EPS0.94 元,呈現虧轉盈,股價也悄悄創波段高,不過成交量不大,須留意流動性風險。而光電相關的則有亞光(3019-TW)、揚明光(3504-TW)、GIS-KY(6456-TW) 等,在大立光大漲後有機會跟進。其中揚明光,Q2EPS0.43 元,較第一季成長 126.3%,股價在年線之上橫盤整理已久,投信也有少量買盤。其它電子如美律 (2439-TW) 、由田(3455-TW)、訊連(5203-TW)、旭隼(6409-TW)、研揚(6579-TW) 等也是第二季獲利成長表現驚人股,且技術形態均偏多頭。

傳產股中有鋼聯 (6581-TW)、大田(8924-TW)、福興(9924-TW) 等,其中大田 (8924-TW) 第二季營收 23.39 億元,季增 52.87%,年增 14.32%,EPS7.43 元,季增率 138.1%,主要受惠於疫情後的健康意識抬頭,以及大田自動化生產比例提高,帶動營收創下歷史新高,上半年營收 38.69 億元,年增 11.56%,EPS 10.55 元。展望下半年,高球有望持續普及,加上近期大田推陳出新的球具獲得好評,已取得多項專利,同時下半年為傳統旺季,將有助營運維持高檔。

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