海悅:本公司110年度盈餘轉增資發行新股及分派普通股現金股利暨甲種特別股現金股息公告

壹、本公司於111年6月17日經股東會決議通過，110年度盈餘提撥新台幣106,461,920元，轉增資發行新股10,646,192股，每股面額新台幣10元，111年7月12日業經金融監督管理委員會申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次盈餘轉增資發行新股有關事項公告如下： 一、公司名稱：海悅國際開發股份有限公司。 二、所營事業： 1. E801010 室內裝潢業 2. H701010 住宅及大樓開發租售業 3. H701020 工業廠房開發租售業 4. H701080 都市更新重建業 5. H703090 不動產買賣業 6. H703100 不動產租賃業 7. I503010 景觀、室內設計業 8. H704041 不動產代銷經紀業 9. H704031 不動產仲介經紀業 10. H701090 都市更新整建維護業 11. I103060 管理顧問業 12. I199990 其他顧問服務業 13. I401010 一般廣告服務業 14. I501010 產品設計業 15. I599990 其他設計業 16. F401010 國際貿易業 17. F119010 電子材料批發業 18. F219010 電子材料零售業 19. F113020 電器批發業 20. F213010 電器零售業 21. H201010 一般投資業 22. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 三、本公司所在地：台北市松山區敦化北路260號7樓。 四、董事人數及任期：董事十三人(包括獨立董事四人)，任期均為三年，連選得連任。 五、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國76年08月1日，最近一次修訂於111年6月17日(經股東會通過後施行)。 六、原發行股份總額及每股金額：本公司章程所定資本總額定為新台幣30億元，分為3億股，每股金額新台幣10元整，其中未發行之股份授權董事會分次發行，部分得為特別股。實收資本總額為新台幣1,364,619,250元，分為普通股106,461,925股、特別股30,000,000股，每股面額新台幣10元整；已完成變更登記新臺幣1,364,619,250元，分為普通股106,461,925股、特別股30,000,000股，每股面額新台幣10元整。 七、本次盈餘轉增資發行新股總額及發行條件： (一)盈餘轉增資：擬將110年度盈餘分配提撥新台幣106,461,920元，轉增資發行新股10,646,192股，每股面額新台幣10元，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股由原股東自除權配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，累積畸零股數擬授權董事長洽特定人按面額承購之。 (二)本次盈餘轉增資發行之新股為記名式普通股，採無實體發行，其權利義務與原股份相同。 八、增資計劃：充實營運資金。 九、本次增資發行後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新臺幣1,471,081,170元，分為普通股117,108,117股、特別股30,000,000股，每股面額新臺幣10元。 十、本次增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內發放，屆時另行公告並函知各股東。 參、前述股票股利與現金股利經本公司111年7月15日董事會決議，訂定111年8月8日為除權增資配股、除息基準日，依法自111年8月4日至111年8月8日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年8月3日16時30分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話：02-27023999)辦理過戶手續，以憑辦理配發新股、配息事宜，掛號郵寄者以民國111年8月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 肆、配合『發行人募集與發行有價證券處理準則』修訂，規定自95年7月1日起增資發行股票應採無實體發行（以帳簿劃撥方式交付）。若 貴股東尚未至證券商開立集保帳號者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以維護股東權益。 伍、本次分配甲種特別股現金股息新台幣13,282,192元，每股配發新台幣0.44273973元與普通股現金股利新台幣745,233,475元，每股配發新台幣7元，訂定111年9月2日委由本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。 陸、本公司財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，請詳見公開資訊觀測站。 柒、除分函各股東外，特此公告。