【決勝關鍵】全球資產拋售潮 結算前台股逆勢拉高
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2022-06-14 15:35
上週美國 5 月 CPI 年增率高達 8.6% 之後,市場預期聯準會將加速升息動作,全球金融市場從上周五起,紛紛出現崩跌走勢。
最先起跌的就是歐洲股市與債市,歐洲央行結束長期負利率政策,搭配嚴重的通膨數據,歐洲出現股債雙殺,德國股市跳水跌破 5 月份低點,歐洲債市殖利率也全數飆高。
美股上週五跟進走跌,週一更上演黑色星期一,四大指數同步創下近期最大單日跌幅,道瓊、費半、那斯達克與標普 500 指數同時創下一年以來的新低點。美國債市同樣慘遭血洗,美國 10 年期公債殖利率一度飆上 3.43%,創下 2011 年 2 月以來的新高,當中反映市場預期今年聯準會將升息 11 碼~ 12 碼之間。根據 CME 交易所的聯邦利率期貨顯示,在上周五美國 CPI 數據公佈後,6 月份升息 3 碼的的機率超過 90%,而 7 月再升三碼的機率也逼近 80%,9 月份將再升息 2 碼,這也代表聯準會將在三次會議上合計升息 2%。美國債市也在市場預期聯準會鷹派升息下,再度崩跌,衝擊金融市場穩定。
商品市場也不遑多讓,週一商品市場幾乎全面走跌,不論基本金屬、農產品、貴金屬與軟性商品,同步重挫並創下波段新低,反映市場預期經濟衰退,與消費動能退潮等利空。更慘烈的市場則是虛擬貨幣市場,全球虛擬貨幣市值正式跌破一兆美元,比特幣跌到 21000 美元,從高點回檔超過 60%。另一主流貨幣以太幣,價格也從 3000 美元以上跌到 1200 美元,幣圈投資人血流成河,都顯現資金退潮下的破壞性,金融資產無一倖免。
市場幾乎找不到任何看多的理由,但跌深就是最大的利多,美股暴跌後,周二美股電子盤出現反彈,三大指數電子盤漲幅都超過 1%,也使得週二亞洲股市開低後走高,陸港股市收盤翻紅,同時激勵台股由盤中一度大跌 200 點,收盤卻留長下影線作收。
我認為台股逆勢回穩的關鍵有二,一是美股電子盤漲幅擴大,一是週三台指期結算,結算前一天法人趁著台股急殺時逢低回補 6 月合約空單,盤中拉高時趁機高點轉倉空單至 7 月合約,這部分從 7 月期貨合約跌點 20 點,而 6 月期貨合約上漲 5 點,可見週二期貨市場買盤集中在 6 月合約,而 7 月合約賣壓較重。這也代表周二台股的拉升,仍有虛漲的意味存在。
週二台股由金融股率先發動急拉,中信金 (2891-TW)、兆豐金(2886-TW)、玉山金(2884-TW) 與上海商銀 (5876-TW) 等盤中買盤推升,帶動台股盤中跌點快速收斂。
加上航運股利空出盡,美國眾議院週一表決通過海運改革法,等待拜登簽署後將正式生效。但貨櫃三雄反到利空不跌,當中陽明 (2609-TW) 受惠富時指數成分股調整買盤,近期在貨櫃三雄中股價一枝獨秀,率先挑戰月線關卡。長榮 (2603-TW) 與萬海 (2615-TW) 盤中創下波段新低後,利空不跌反倒收盤收紅。
為何我認為台股收斂跌幅拉高,漲是有點虛?? 因為熱門強勢股票開始補跌,例如萬在 (4543-TW)、明基醫(4116-TW)、大將(1453-TW)、耿鼎(1524-TW) 與倉佑 (1568-TW) 都是原先強勢主流股,大盤收腳強拉時,他們反而從高檔開始補跌。
反觀我提醒大家可以留意四大族群,https://news.cnyes.com/news/id/4882707,當熱門族群劇烈回檔震盪時,此四大族群股票反倒從低檔默默地越走越高。
週二轉由低軌衛星題材股整齊發動,建漢 (3062-TW) 一度亮燈漲停,連接線材的萬泰科 (6190-TW) 漲幅也高達 6.7%,其餘如台揚 (2314-TW)、華通(2313-TW)、昇貿(3305-TW) 等,周二也都逆勢大盤收紅。遊戲族群一樣輪動轉強,例如辣椒 (4946-TW)、華義(3086-TW)、昱泉(6169-TW) 與歐買尬(3687-TW),盤中整齊走高,這代表,只要產業趨勢是對的,股價反而無畏市場動盪,能夠持續吸引買盤追捧。
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