力麗店:公告本公司110年10月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:110/12/01

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

110年10月底銀行存款餘額:$83,065千元

預計未來三個月(110年11月至111年01月)

(單位:千元)

----------- 110年11月 110年12月 111年01月

期初現金 $ 83,065 $ 125,186 $ 117,896

現金收入 $ 35,497 $ 12,805 $ 13,890

現金支出 $ 20,064 $ -14,881 $ -18,461

資金調度 $ -13,440 $ -5,214 $ -4,112

期末現金 $ 125,186 $ 117,896 $ 109,213