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台股

「女王聊盤室」疫苗大廠盤中發言,全球指數聞之色變,航空類股遭到錯殺?

劉良梅分析師(永誠國際投顧) 2021-11-30 18:10

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「女王聊盤室」疫苗大廠盤中發言,全球指數聞之色變,航空類股遭到錯殺?(資料來源:shutterstock)

指數觸底回升,收在 17427 點, 上漲 99 點. 成交量為 4391 億,

本日是 11 月最後一天, 也是 MSCI 季度調整, 因此尾盤爆量, 某些個股甩尾, 都是正常的現象喔 !

午盤一波急挫, 主要是受到美股電子盤走跌影響, 而美股電子盤會走跌, 主要是知名藥廠 CEO 說目前疫苗對抗 Omicron 有限, 使得美股電子盤應聲走跌, 也牽動著指數跟著下挫, 盤面上來看, 先前提過的趨勢族群, 如 ABF 載板中的 (8046-TW) 南電、(3037-TW) 欣興、(3189-TW) 景碩、高速傳輸中的 (5351-TW) 鈺創、第三代半導體的 (3707-TW) 漢磊、SIP 矽智財的 (3035-TW) 智原,其中 (5351-TW) 鈺創不論是元宇宙、利基型 DRAM、USB4 皆有,同時第三季財報亮眼,是可以留意的標的,先前我也和大家分享對於記憶體展望的看法 https://reurl.cc/xEjbqL

本日散裝航運也是盤面焦點之一,在先前的產業報告中,也有分享到散裝航運對應的原物料是鋼鐵族群,鋼鐵景氣前幾篇文章也有分享觀點

https://reurl.cc/437Dqj 

當然其他趨勢個股如車用電池的 (4721-TW) 美琪瑪、(4739-TW) 康普、高速傳輸 (6104-TW) 創惟、第三代半導體 (3016-TW) 嘉晶、車用二極體的 (8255-TW) 朋程,都是可以持續留意的方向

<防疫族群>

上週日在社群中也有提到,即使 Omicron 是一個很恐佈的病毒,國際政府都快速反應,如以色列 27 日起封鎖邊境二週,其他如英國、澳洲、巴西、加拿大、歐盟、伊朗、日本、泰國、美國等,過去幾天都對來自非洲南部多國的旅客實施防疫限制,已將 Omincron 的擴散的影響降到最低。

而防疫相關類股,如檢測、溫度量測、口罩及清潔相關族群,短期因為市場對新變種病毒 Omicron 恐慌而上漲,目前上漲僅偏題材,並非「實質受益」投資人要留意追漲的投資風險,同時也連兩天提醒大家不要追防疫囉!

<運輸族群>

航空雙雄 (2610-TW) 華航、(2618-TW) 長榮航,先前受到各國對邊境的管制加強消息影響,利空重挫,今天則是強勢反彈成為盤面焦點

我們可以想想,航空類股最大利多是什麼?最近究竟在漲什麼,什麼原因讓它們能轉盈?空運需求從何而來?或許答案就呼之欲出囉!因此,一時病毒來襲,當市場轉趨恐慌時,或許短期對股價造成影響,若長期景氣需求仍在,此時可能形成超跌!且人們應對病毒已有相當經驗,最後若 Omicrion 是被市場高估,其實不是個嚴重病毒,這時候追空的風險則相對高,拉回或許會是中長線的布局機會,建議投資人也可以以實質營收為輔來操作。

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