【中信投信】泰國連6周吸金 台股遭提款

新興亞股近期受中國能耗雙控、美國債務危機及貨幣寬鬆政策調整成定局影響,上週除印尼周線仍逆勢上漲 1.4%,多數新興亞股皆回檔修正。修正幅度最大的前三市場分別為台股、南韓、印度,跌幅為 4%、3.4%、2.1%。

資金流向上,上週除泰國小幅淨流入 0.6 億美元(以下貨幣單位皆為美元),多數市場皆遭贖回,值得注意的是,泰國已連續 6 周吸引資金淨流入。外資提款最高的前三市場為台股、印尼、南韓,金額分別為 34.2 億、8.1 億、6.8 億;台股上週淨流出額為近 20 周最高,也是新興亞股中 9 月資金淨流出最高的國家。

中信綠能及電動車 ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)經理人張士琳表示,過去一周由於美股表現不佳、中國限電影響持續發酵,導致台股周線回檔約 4%,除餐飲類股因 5 倍券利多逆勢上漲,及能源類股微幅上漲外,台股幾乎全面回檔修正,航運股上周修正幅度更高達雙位數。基於國際利空頻傳,多方持股信心受挫,加上法人籌碼面鬆動,短期台股盤勢料將維持高檔震盪;展望第四季,由於部分產業雜訊轉多,過去產業齊漲現象短期難再現,未來操作宜慎選長期展望佳、訂單能見度高產業。

張士琳表示,中國能耗雙控政策,或有機會讓綠電建設重回盤面焦點,有利台灣風電概念股表現。風電於美歐發展進入成熟期,未來亞洲將成為風電裝機量最積極的市場。近幾年台灣風電製造業產值高速成長,2019 年、2020 年產業年成長率分別高達 38%、98%,主要原因除國際市場需求增長,台灣離岸風電建置更成為帶動產業成長的主力。今年上半年中國風電裝機量未達政策目標,考量中國政府力達碳中和目標,預料下半年中國建置量將明顯提升,有利產業相關類股表現,建議投資人可以 ETF 把握第四季風電商機。

中信關鍵半導體 ETF 經理人(00891)張圭慧表示,台股上週重挫 689 點,為 5 月以來首見,4 日台股早盤又再度下探逾百點,且成交量能偏低,建議慎選長線展望較佳的產業,例如第三代半導體概念股由於具題材性及想像空間,且部分個股已布局多年,近期有望進入回收期,未來業績成長可期,不妨多加留意回檔買點,以 ETF 完整掌握產業成長爆發契機。

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