山林水:山林水環境工程股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

壹、依據： 一、本公司國內第二次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會110年8月30日金管證發字第1100354185號函核准申報生效在案。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年9月24日證櫃債字第11000107772號函同意，自110年9月28日起開始在證券商營業處所買賣。 貳、公告事項： 一、發行人名稱：山林水環境工程股份有限公司。 二、債券名稱：山林水環境工程股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(代碼：84732，簡稱：山林水二) 。 三、櫃檯買賣開始日期：110年9月28日。 四、發行總面額：新台幣10億元整。 五、票面金額：每張面額新台幣10萬元整。 六、發行期間：5年，自110年9月28日開始發行至115年9月28日到期。 七、發行價格(佰元價)：新台幣101元（依票面金額101%發行）。 八、票面利率：固定利率0%。 九、擔保方式：不適用。 十、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後五個營業日內依債券面額加計利息補償金(為面額之101.26%，實質收益率0.25%)以現金一次償還。 十一、債券簽證機構：不適用。 十二、代理還本暨公司債過戶機構： 兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址：臺北市忠孝東路二段95號1樓 電話：02-3393-0898。 十三、受託機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。 十四、本次發行之轉換公司債謹訂於110年9月28日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶，並於同日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。 十五、特此公告。