【英皇】匯市分析

關注焦點:

周三:美國 6 月貿易數據 (20:30)

      美聯儲利率決議 (深夜 02:00)

周四:美國第二季土 GBP (20:30)

周五:美國 6 月 PCE (20:30)

 

今日重要經濟數據:

09:30 澳洲第二季消費物價指數 (CPI) 季率 ‧ 預測 + 0.7%‧ 前值 + 0.6%

09:30 澳洲第二季消費物價指數 (CPI) 年率 ‧ 預測 + 3.8%‧ 前值 + 1.1%

14:00 德國 8 月 GfK 消費者信心指數 ‧ 預測正 1.0‧ 前值負 0.3

14:00 德國 6 月進口物價月率 ‧ 預測 + 1.5%‧ 前值 + 1.7%

14:00 德國 6 月進口物價年率 ‧ 預測 + 12.6%‧ 前值 + 11.8%

14:00 英國 7 月 Nationwide 房價月率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 0.7%

14:00 英國 7 月 Nationwide 房價年率 ‧ 預測 + 12.1%‧ 前值 + 13.4%

14:45 法國 7 月消費者信心指數 ‧ 預測 102‧ 前值 102

20:30 美國 6 月國際貿易收支初值 ‧ 前值逆差 881.6 億

20:30 美國 6 月批發庫存初值 ‧ 前值 + 1.3%

20:30 加拿大 6 月消費者物價指數 (CPI) 月率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.5%

20:30 加拿大 6 月消費者物價指數 (CPI) 年率 ‧ 預測 + 3.2%‧ 前值 + 3.6%

20:30 加拿大 6 月央行核心 CPI 月率 ‧ 前值 + 0.4%

20:30 加拿大 6 月央行核心 CPI 年率 ‧ 前值 + 2.8%

 

7 月 29 日 (星期四)

02:00 美聯儲利率決議

 

     

本週要聞:

美國 6 月新屋銷售較前月下降 6.6%,年化總數為 67.6 萬戶

美國 6 月耐用品訂單較前月增長 0.8%

美國 6 月扣除運輸的耐用品訂單較前月增長 0.3%

美國 6 月扣除國防的耐用品訂單增長 1.0%

美國 6 月扣除飛機的非國防資本財訂單較前月增長 0.5%

聯邦住房金融局 (FHFA):美國 5 月房價較前月上漲 1.7%,較上年同期上漲 18.0%

聯邦住房金融局 (FHFA):美國 5 月房價指數為 337.4

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價陷於爭持,關注美聯儲會議

 

金價周二走穩,因美元走軟且美國實際收益率重挫,但投資者在美國聯邦儲備理事會 (FED) 會議之前的謹慎態度限制了漲幅,此次會議可能會提供縮減刺激計劃的細節。近幾周來,金價在短暫突破 1,830 美元後,一直陷於窄幅區間,未能利用美國指標公債收益率低迷的機會。美聯儲周二開始的為期兩天的政策會議,投資者正密切關注聯儲如何在不斷加快的通脹與 Delta 變種病毒日益增加的經濟威脅間平衡。

 

倫敦黃金走勢,隨著美聯儲會議召開在即,謹慎情緒令金價越陷窄幅波動,近日僅大致處於 1790 至 1810 反覆上落波動,估計亦要待至美聯儲公佈結果後金價才會有明顯的突破走向。先看下方的 1790 美元,自上周一以來已見金價多日下試此區,故亦要慎防若後市終見失守,或將延展較顯著的下跌幅度,進一步將會看至 1773 以至 1760 美元,關鍵支撐指向 1750 關口。反觀上方續會關注 1831/33 美元,由於此區為 50 天平均線位置,亦剛好是自 6 月以來累計跌幅的一半,故在短期仍會對金價形成一定阻力,較大阻力將參考 250 天平均線 1842 以及 1850 美元

     

SPDR Gold Trust 黃金持有量: 

7 12–1,037.28

7 13–1,037.28

7 14–1,034.37

7 15–1,034.37

7 16–1,028.55

7 19–1,028.55

7 20–1,028.55

7 21–1,028.55

7 22–1,028.55

7 23–1,027.38

7 26–1,025.64

7 27–1,025.64

 

7 27 日上午定盤價:1797.15

7 27 日下午定盤價:1800.35

 

倫敦黃金 7 28

預測早段波幅:1797 – 1805

阻力位:1812 – 1825 – 1832

支持位:1783 – 1775 – 1768

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價受限 25MA,短線續見承壓

 

倫敦白銀方面,圖表見 10 天平均線剛跌破 25 天平均線,而銀價本周持續受制於 25 天平均線,目前 25 天線處於 25.83 美元,若短期仍未能闖出此區,預料銀價或仍陷於弱勢盤整階段。向上阻力看至 100 天平均線 26.32 及 50 天平均線 26.65 美元。下方支撐料為 24.70 以至 3 月低位 23.76 美元

      

iShares Silver Trust 白銀持有量: 

7 12–17,267.10

7 13–17,267.10

7 14–17,267.10

7 15–17,267.10

7 16–17,226.74

7 19–17,451.62

7 20–17,321.89

7 21–17,321.89

7 22–17,275.76

7 23–17,275.76

7 26–17,275.76

7 27–17,275.76

 

倫敦白銀 7 28

預測早段波幅:24.60 – 24.96

阻力位:25.40 – 25.75 – 26.20

支持位:24.50 – 24.20 – 23.95

 

 

EUR 歐元 - 歐元料正醞釀回升走勢

 

歐元美元走勢,匯價在上周連日下探著 1.1750,但一再能夠力守的情況下,至本周一已呈回升,圖表見 RSI 及隨機指數已自超賣區域回升,歐元目前正挑戰著近月形成的下降趨向線位於 1.1820,若後市可作突破,可望歐元有著較大的反彈動力。倘若以自五月起始的累計跌幅計算,38.2% 的反彈幅度可至 1.1950,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.2010 及 1.2070 水平。但另一邊廂,亦要警剔後市一旦意外失守 1.1750,則歐元美元又會復見沽壓,向下較大支持料為 2020 年 11 月 4 日低位 1.1602 以至 1.15 水平。

 

預估波幅:

阻力 1.1820* - 1.1950 - 1.2010 – 1.2070 

支持 1.1750* – 1.1602 - 1.1500

 

 

JPY 日圓 - 日圓獲避險買盤支撐

 

美元日圓走勢,技術圖表見 RSI 及隨機指數剛自超買區域回落,而 10 天平均線亦已在上周下破 25 天平均線形成利淡交叉,均示意著美元日圓尚有下試傾向。下試首個支持先參考上周初險守著的 109 水準,及四月低位 107.46,若相繼下破,料美元日圓將開展新一波跌勢。若以年內的累計漲幅計算,38.2% 的回調水準將看至 108.20,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 107.10 及 106 水平。阻力位預估在 25 天平均線 110.50,上周已見匯價有上試著此指標而未有破位,較大阻力則會參考本月初高位 111.65 水平。 

 

預估波幅:

阻力 110.50 – 111.65

支持 109.00 – 108.20 - 107.46 – 106.00

 

 

GBP 英鎊 - 風險情緒見回暖,英鎊重新走穩

 

英鎊美元上周回穩,技術圖表可見,隨著 RSI 及隨機指數亦已告上揚,可望英鎊美元短線傾向重新走穩。當前向上將以 25 天平均線為關鍵阻力,此前於六月份匯價失守 25 天平均線之後則維持下試,直至上周多日高位仍是受阻於 25 天平均線,若後市終可突破目前位於 1.3825 的 25 天線,將可望英鎊大有機會重踏升軌,其後延伸目標料會甪至 50 天平均線 1.3980 水平。另外,若以這一個多月的累計跌幅計算,38.2% 的反彈幅度看至 1.3830,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.3910 及 1.3990 水平。 而支持位將回看 1.37,進一步參考 250 天平均線 1.3570 水平。 

 

預估波幅:

阻力 1.3825* - 1.3980 - 1.4050

支持 1.3700 - 1.3570

 

 

CHF 瑞郎 - 瑞郎料受險避買盤追捧

 

美元兌瑞郎方面,匯價在六月中旬一度出現連續三日大漲,此後則一直保持於 0.91 水準上方,包括剛在本月中旬的一度回跌亦僅低見至 0.9116,但至今匯價又再復下試,而圖表見 RSI 及隨機指數正處下行狀態,預料美元兌瑞郎短線將有機會再呈沽壓。下方較大支持料為 0.90 及 0.8920 水準,進一步參考一月低位 0.8770。上方阻力將回看近日屢次未能突破的 0.9230,較大阻力則預估在 100 周平均線 0.9385 以及 0.9500 水準。

 

預估波幅:

阻力 0.9230 – 0.9385 – 0.9500

支持 0.9100** – 0.9000 - 0.8920 – 0.8770

 

   

AUD 澳元 - 風險偏好受抑,澳元續呈低位盤整

 

美元周二稍為喘穩,未有延續周一的挫跌,隨著美聯儲政策會議即將召開,風險偏好普遍受到抑制,由於中國監管部門的打擊範圍擴大,澳元走勢則陷於遲滯。雖然機會應該不大,但倘若美聯儲周三會議結束後持鷹派基調,則或會令美元作進一步上漲。故此,在周三晚美聯儲會議之前,投資者不願大舉押注,以待美聯儲會議提供更多美國貨幣政策前景的線索。在其他方面,對 Delta 病毒變體傳播的擔憂以及中國股市的緊張情緒打壓著市場風險偏好,令至澳元走勢亦受到抑制;而本身在澳洲,市場人士亦擔心這進一步的限制措施將破壞該國的經濟復甦。新南威爾士州周二表示,單日新增病例數激增至 16 個月峰值,這個人口最多的州將實施更嚴格的封鎖限制或延長封鎖期。

 

澳元美元自六月中旬以來維持著拾級而下的緩跌走勢,直至上周早段才在 0.73 水準附近獲見支撐,但之後未見有較明顯的反彈,僅窄幅爭持於 0.74 下方區間。而在此段期間澳元走勢均見受壓於 25 天平均線,目前位於 0.7460 水準,換言之,若匯後市可上破此區,才可望澳元有著明確反彈的傾向。若然以過去兩個多月約六百點的累計跌幅計算,38.2% 的反彈水準為 0.7520,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別看至 0.7590 及 0.7660。至於下方先會留意 200 周平均線 0.7230,更重要的支撐位矚目於 0.70 關口,在去年 10 月一直力保不失,若後市再而攻陷此區,有機會見澳元將延伸較大規模之挫跌,下一級暫先預估在 0.68 水準。

 

預估波幅:

阻力 0.7400* - 0.7460** - 0.7520 – 0.7590

支持 0.7230 – 0.7000 – 0.6800

     

 

NZD 紐元 - 紐元再呈下探傾向

 

紐元美元走勢,隨著 RSI 及隨機指數再復走低,倘若匯價在後市跌破本周低位 0.6880 水準,或見紐元將迎來一波較顯著的跌勢。以近月 180 點盤整幅度作延伸計算,向下技術目標可看至 0.6740,進一步將參考 100 周平均線 0.6675。另外,若果以自 2020 年 3 月起始的累計漲幅計算,38.2% 的回調幅度為 0.67 水準,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 0.6465 及 0.6230 水平。至於阻力位料為 250 天平均線 0.6990 及 0.71 水準。

 

預估波幅:

阻力 0.6990 - 0.7100*

支持 0.6880* - 0.6740 – 0.6675

 

 

CAD 加元 - 技術面轉強,加元料見重新走穩

 

美元加元走勢,技術圖表見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落,而匯價於本周在 1.28 關口遇阻後正掉頭回落,估計美元加元短線有繼續走低的傾向。較近支持料為 1.25 以及 25 天平均線 1.2350 水準,在近月來匯價亦一直守於 25 天平均線上方,故要慎防若後市失守,跌勢料顯著加劇,下一重要支撐將繼續留意 1.20 關口。至於向上阻力將參考 1.28 以至 1.30 關口。

 

預估波幅:

阻力 1.2800*– 1.3000

支持 1.2500 - 1.2350 – 1.2000*

 

 

CL 紐約期油 - 油價持穩,疫情擔憂和供應趨緊的影響相抵

 

油價周二在美國庫存數據公布前持穩,投資者擔心全球需求可能受到新病例數激增的影響,儘管供應趨緊且疫苗接種率提高。美國石油協會 (API) 將於周二公布庫存數據,美國能源信息署 (EIA) 將於周三公布報告。美國原油期貨 (WTI) 下跌 0.26 美元,跌幅 0.4%,結算價報每桶 71.65 美元。由於新病例數上升,美國針對西班牙和葡萄牙發布旅行警告。國際貨幣基金組織 (IMF) 周二維持其對 2021 年全球經濟增長 6% 的預估不變,上調了對美國和其他富裕經濟體的預估,但下調了對一些正在苦苦應對新冠感染激增的發展中國家的預測。儘管石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友組成的 OPEC + 聯盟決定提高產量,但全球石油市場預計仍將出現短缺。

 

技術圖表所見,近日油價在高位盤旋,但尚見受制於 72.50 美元,而 RSI 及隨機指數正自超買區域回落,需慎防短線有調整風險。下方支持料為 50 天平均線 70.45,下一級看至 100 天平均線 66.60 及 65.20 美元。阻力位先留意 25 天平均線 72.60 及 73 美元,下一級直指 75.50 美元

 

預估波幅:

阻力 72.50/60 – 73.00 – 75.50

支持 70.45 – 65.60 – 65.20

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)


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