國泰金:本公司代子公司國泰人壽變更公告取得Crescent Direct Lending Fund III LP

第20款

1. 原公告日期：

110/04/12

2. 簡述原公告申報內容：

ㄧ、交易單位、數量、每單位價格及交易總金額：

(1)Crescent Direct Lending Fund III LP為合夥組織，無交易數量及單位交

易價格；

(2)認購總金額為 50,000,000美元

二、處分利益（或損失）：不適用

三、迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比

例及權利受限情形：

(1)基金為合夥組織，無交易數量；(2)50,000,000美元；(3)約2.50%；(4)無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之

有價證券投資（含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業

主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額 ：

(1)占總資產比率：72.47%；(2)占股東權益比率：772.10%；

(3)最近期財務報告營運資金為新台幣6,397.56億元

3. 變動緣由及主要內容：

變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。

主要內容：

ㄧ、交易單位、數量、每單位價格及交易總金額：

(1)Crescent Direct Lending Fund III LP為合夥組織，無交易數量及單位交

易價格；

(2)認購總金額為 30,000,000美元

二、處分利益（或損失）：不適用

三、迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比

例及權利受限情形：

(1)基金為合夥組織，無交易數量；(2)30,000,000美元；(3)約1.50%；(4)無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之

有價證券投資（含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業

主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額 ：

(1)占總資產比率：72.46%；(2)占股東權益比率：772.02%；

(3)最近期財務報告營運資金為新台幣6,397.56億元

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告