成長股漸抬頭 下半年法人認養哪些股票?

成長股漸抬頭 下半年法人認養哪些股票?   (圖:shutterstock)
成長股漸抬頭 下半年法人認養哪些股票? (圖:shutterstock)

萬寶投顧王榮旭表示,6 月美國小非農就業數據優於預期,美國疫苗普遍施打後的效應持續擴大,經濟復甦的情況下,市場預期美國聯準會終將結束寬鬆貨幣政策,這反映在美元指數上面,6 月美元指數大漲了 2.8%收復年線就看得出來,美元已經不再繼續弱勢。

美元與原物料的走勢是反向的,因此最近美股那斯達克以及費城半導體指數領先道瓊指數創高,代表資金似乎從週期股轉向成長股,週期股如航運、鋼鐵、塑化等原物料的股票。

我在專欄中長期追蹤,其中推薦的例如萬海 (2615-TW)、中鴻(2014-TW) 波段漲幅驚人,記得 5 月中台股因為疫情爆發一度大跌到 15,159 點,萬海及中鴻也分別跌回 80 及 40 元以下,當時我獨排眾議,在專欄中分析,是繼 2、3 月之後再一次拉回人棄我取的機會,最近萬海及中鴻已經漲到 300 多元及 60 元,市場才為之瘋狂。

從傳產佔台股成交比重狂升到 7~8 成,就可以看得出來,資金可說是全面湧入傳產這一塊了。當初,我一開始推薦時,萬海及中鴻,成交量只有 1~2 萬張,如今成交量竟然暴增為當時的 10~20 倍,這個不是一個好的現象,短線已經過熱。雖然這不代表股價不會再漲,但此時再追進,得斟酌風險及利潤誰比較大。

反觀電子受到資金排擠而量縮,股價表現不如傳產強,但是第二季淡季已過,進入第三季旺季,這次將迎來歐美解封潮,旺季效應可望擴大,上半年電子的漲勢相對落後,下半年往上的空間反而比較大。

像台積電 (2330-TW) 股價在 600 元附近已經整理了大半年,估計 6 月營收將創新高,第三季產能持續供不應求,業績向上不變,量縮未來變盤向上的機會大,6 月以來,中小電子股已經領先向上,例如車用電子反映車用晶片 7 月起產能大量開出,上半年受到缺料所苦的車用市場將全面復甦。

萬寶投顧王榮旭表示,專欄中我也先後推薦車電股合晶 (6182-TW)、健和興(3003-TW)、台半(5425-TW) 等,也都出現大漲的走勢。電動車加速滲透已經是趨勢,電子相關的族群,更是趨勢下的受惠股,值得留意。

特斯拉電池供應商寧德時代股價突破 500 元大關再創新高,是大陸股市最牛的代表性股票。

而台灣電子材料大廠康普 (4739-TW) 間接供應特斯拉電池正極材料,目前訂單需求強勁,下半年擴產,因應來自歐洲客戶,訂單量大幅增加,估計今年 EPS 4~5 元,明年上看 7 元,成為下半年投信認養的標的。

另外,拜登基建除了原物料受惠之外,5G、網通也是基建的一環,網通股智易 (3596-TW) 跟啟碁 (6285-TW) 上半年受到零組件缺料情況可以緩解,最近也見到法人的影子。

緯創 (3231-TW) 集團旗下的啟碁拿下美國電信大廠大單,下半年將開始出貨,而新接的蘋果 5G 毫米波天線訂單在第三季新機效應下,也可以發酵。

另外,打入特斯拉低軌衛星供應鏈更是長線的利多,而 5G 及 Wi-Fi 6 PA 功率放大器出貨量大幅增加的宏捷科 (8086-TW),也是下半年法人認養的潛力股,因為美國大客戶 Skyworks 全力支援蘋果新的 iPhone,宏捷科訂單滿載,股價走勢未來相當值得期待。

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