操盤手看台股:五千億時代來臨 要當贏家一個動作不要犯

操盤手看台股:五千億時代來臨 要當贏家一個動作不要犯。(圖:shutterstock)
操盤手看台股:五千億時代來臨 要當贏家一個動作不要犯。(圖:shutterstock)

之前談到影響台股的關鍵在於取得疫苗的進度 (含國際採購、國內生產),這決定了本土疫情可能被控制的速度。果然隨著 30 萬劑 AZ、莫德納疫苗陸續抵台,加上市場傳出日本擬支援台灣 AZ 疫苗,以及第 3 季國產疫苗有機會問世,市場信心升溫。大盤 5/28 日上漲 269 點,收在 16870 點,K 線收長紅,站穩月線及季線大關,值得留意的是月 K 線上已留長下影線,顯示 5 月是一個洗盤格局,並非是轉折格局。由先前的美國股市或最近的印度股市來看,股市對於疫情反應都一樣;當疫情開始爆發,股票會先跌 1~2 周,接著在啟動隔離措施與疫苗逐步施打下,股市開始止穩,然後在經濟刺激政策下開始上漲,當確診人數下降時,往往股市已經漲了一段,這次台股也是如此,差別在於上漲的走法。

近期持續以疫情的兩個時間軸線來探討選股,分別是本土疫情升溫的防疫概念股與歐美疫情降溫的景氣復甦股。日前談到防疫概念已由檢測確診與否的快篩試劑及事先預防的疫苗,進入到抗疫的治療過程。隨著重症人數增加,如何治療肺部嚴重發炎、需倚賴呼吸器的加護病房患者成為一個新的課題,故抗疫藥物、醫材等產品需求可望增溫,近日與抗疫藥物相關的藥華藥、逸達、台耀,呼吸器的雅博、優盛,密閉式抽痰管的太醫等都有資金進駐,顯示市場逐漸認同相關題材。

至於以歐美市場為主的景氣復甦股,繼市場樂觀期待報復性消費潮,對於民生用品需求大增,看好的航運股如萬海、長榮、陽明,紡織股的集盛、年興、儒鴻等大漲後;近期隨著美國總統拜登將提 6 兆美元預算案,投入公路鐵路、水管、電動車充電站、寬頻網路等美國基礎建設,加上汽車、機械、營建、家電業等銷售逐步回溫,市場也對以鋼鐵為首的原物料有所期待,認為即便短期有中國壓抑價格,但因全球需求穩健,整體趨勢仍是向上,如中鴻、燁輝、大成鋼、新光鋼等,6 月的續攻力道可觀察。另外,銅價回穩,相關概念股也可留意。

現階段由於美國是這一波歐美經濟復甦的指標,故後續以美國需求為主的產業前景相對樂觀,其中當然也包含了對於電子產品的需求。之前談到電子產品旺季在第 4 季,拉貨在第 3 季,目前以旺季加持的 MCU 族群為指標,如新唐、偉詮電近日也轉強,可持續追蹤。對於一個操盤手而言,隨著之前預告台股月均量放大到 5000 億,市場將具備同時存在多個主流族群的能力;這時分析成交比重的重要性已下降,千萬不要忙著關心電子比重能否回升?航運比重是否過熱?手上的股票卻是聞風不動。別忘了!5/28 日的台股,鋼鐵、航運、電子、防疫族群都有股票攻上漲停,提前找出這些股票,遠遠比分析現況還重要,更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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