友威科:本公司國內第二次有擔保轉換公司債核准上櫃公告

壹、依據： 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會110年04月19 日金管證發字第1100338213號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心110年05月10日證櫃債字第11000042202號函同意，自民國110年05月13日起 在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 貳、依證券交易法第34條第1項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營 業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： 一、發行人名稱：友威科技股份有限公司。 二、債券名稱：友威科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債。 三、櫃檯買賣開始日期：110年05月13日。 四、發行總面額：新台幣參億元整。 五、票面金額：每張面額新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：3年，自110年05月13日開始發行至113年05月13日到期。 七、發行價格：依票面金額之102%發行。 八、票面利率：0%。 九、擔保方式：銀行擔保。 十、還本方式：除本轉換公司債持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十 條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前贖回，或債券持有人依 本辦法第十八條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司 於本轉換公司債到期時，按債券面額以現金收回全部流通在外之本轉換公司債。 十一、債券簽證機構：不適用。 十二、代理還本暨公司債過戶機構：中國信託商業銀行代理部，地址：台北市重 慶南路一段83號5樓，電話：02-66365566。 十三、受託機構：合作金庫商業銀行股份有限公司。 十四、本轉換公司債訂於民國110年05月13日於證券櫃檯買賣中心上櫃交易，並 於掛牌當日由臺灣集中保管結算所(股)公司直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 參、特此公告。