台股

晶圓雙雄疲軟非科技股擔綱主流？

鉅亨網新聞中心 2021-03-08 20:00

cover image of news article — 晶圓雙雄疲軟非科技股擔綱主流？(圖:shutterstock)

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萬寶投顧陳子榕指出，在全球股市引發動盪的美國 10 年期公債殖利率，上週五 (3/5) 盤中再度飆上一年來新高 1.626％，所幸美國就業數據優於預期，讓美股四大指數全數反彈，其中，費城半導體反彈幅度最大達 3.15％，台積電 ADR 大漲 4.51％、聯電 ADR 上漲 2.5％，若台積電 (2330-TW) 股價能守穩 600 元關卡，加上季線支撐，短線上只要美股不要有太大震盪，外資不要狂倒貨，台股應該可以稍微止穩，部分科技股也可望有表現空間。

對於美債殖利率持續攀高，除了美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 出來信心喊話，包括美國新財長葉倫 (Janet Yellen)、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 都異口同聲認為殖利率攀升反映的是經濟好轉，市場不需因此過度擔心，而且強調美國聯準會手中的工具絕對可以應付殖利率升高的問題。

2 月底時澳洲政府緊急斥資 30 億澳元 (約 23.5 億美元) 購買澳洲政府公債，歐洲央行 (ECB) 及日本央行似乎也都準備隨時出手，並願意容忍通膨指數，這些全球主要央行最大共同目標就是刺激就業市場和經濟復甦。對於這些央行的喊話市場是否買單，可以持續觀察。

近五個交易日以來，外資已經大賣台股近 1,660 億元，期貨部分空單維持在兩萬多口水位，而在外資大賣的時候，八大官股券商則趁機護盤，自 2/26 開始大買台股累計約 309.24 億元，官股券商通常是「逢低買進」，因此近期出手的目標值得留意。此外，在三大法人買超個股中，仍偏向航運、塑化、傳產金融族群，畢竟電子股籌碼相對凌亂，傳產股反而具有低基期的優勢。

尤其，接下來房地產年度 329 黃金檔期即將登場，相關族群股價不容小覷。去年起台商陸續回流，意外推升台北市豪宅和造鎮案重啟，加上疫情科技和景氣復甦衍生的房產需求，以及國際原物料暴漲，不但讓今年房市看回不回，反而意外爆出今年 329 檔期 2,600 億元的歷史天量，堪稱房市史上最大檔，相關族群包括潤弘 (2597-TW)、欣陸(3703-TW)、冠德(2520-TW)、亞昕(5213-TW) 股價從 2 月以來都開始回溫上升，隨著 329 檔期接近，房市銷售業績帶動，股價勢必更具有想像空間。

其中，欣陸除了在台中推出兩大豪宅大賣 33 億元，並切入水資源工程，最近水情告急，推升再生水廠的急迫性，欣陸除了拿下高雄鳳山溪再生水 BOT 案，開始穩定供水，同時也取得臨海再生水廠及台南安平再生水廠新建工程，此外，還攜手日本大和房屋集團、大倉日航酒店管理公司，在高雄亞洲新灣區打造首宗日系飯店共構宅，股價將有機會挑戰前波段高點 27.8 元。

萬寶投顧陳子榕指出，在指數高檔大區間震盪，電子與非電子佈局比重建議為 4：6，並應控制資金比重與持股比例，以短線操作為宜。

中光電 (5371-TW) 受零組件缺料及船班影響，部分產品售價可望調漲；依訂單能見度估算，全年節能、影像兩大產品線出貨量都將年增 10％～20％；正式展開 OLED NB 前段製程代工業務，第一季已開始小量製作，將擴增廠房設備，預計半年左右開始進入量產；今年資本支出約 12.65 億元，年增 10％，主要擴大越南、中國吳江產能，第二季新產能可望逐步開出，力拚今年兩地產能均較現在提升一倍。

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冠德 (2520-TW) 受原物料上漲影響，國內模板、混凝土、鋼筋、機電價格均大漲，房價勢必上調；受惠台商回流及企業尋求總部需求，土地廠房需求增強；外資、投信近一週買超 2,605 張；329 檔期前後將於三重和台中各推出新建案，總銷金額分別是 34 億元、16 億元；案量上百億元的三重太子汽車廠案預計第四季推出。