國統:公告本公司5月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:109/06/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:109/05

4.自結流動比率:118.41%

5.自結速動比率:62.16%

6.自結負債比率:48.17%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月

期初餘額 83,506 65,033 54,966

現金流入 156,766 126,600 144,300

現金流出 175,239 136,667 147,693

現金餘額 65,033 54,966 51,573