〈新冠肺炎疫情〉防疫、宅經濟、轉單效應 一文看懂台廠三大受惠概念股

中國武漢肺炎疫情持續延燒,一文看懂台廠三大受惠概念股。(圖:AFP)
中國武漢肺炎疫情持續延燒,一文看懂台廠三大受惠概念股。(圖:AFP)

中國武漢肺炎疫情持續延燒,口罩、耳溫槍、清潔用品等相關產品成為搶手貨,除了防疫概念股成為台股鼠年開紅盤的焦點,宅經濟概念股也順勢引發話題,包括網購、遊戲等族群,此外,武漢為面板、記憶體生產重鎮,台廠可望因此受惠轉單效應,《鉅亨網》整理出本次疫情主要三大受惠概念股,讓讀者一文看懂。

防疫概念股

中國新型冠狀病毒疫情擴大,台灣目前確診 10 例,隨著政府徵購口罩、民眾瘋搶造成全台大缺貨,口罩製造商訂單滿載,恆大 (1325-TW) 股價今年以來翻了近一倍,美德醫療 - DR (9103-TW) 漲幅更高達 150%,康那香上漲約 9 成,新麗 (9944-TW)、南六 (6504-TW) 近日股價也暴衝。

除了口罩外,酒精、乾洗手等清潔用品需求大增,毛寶 (1732-TW)、花仙子 (1730-TW) 因此受惠;耳溫槍等醫材也供不應求,製造商熱映 (3373-TW)、豪展 (4735-TW)、泰博 (4736-TW) 股價表現強勢。

這波漲勢甚至延伸到生產防護罩及抗菌紗等上游紡纖股,新纖 (1409-TW) 為台灣供應生產醫療用膠片廠商,因此獲得追單,此外,遠東新 (1402-TW)、宏洲 (1413-TW)、大東 (1441-TW) 等皆有生產抗菌紗線,供口罩及防護衣生產廠商使用,可望接棒成為新一波防疫概念股焦點。

疫苗研發概念如國光生 (4142-TW)、高端疫苗 (6547-TW),因具備針對武漢肺炎的核酸(DNA)檢驗技術、國際標準的新型冠狀病毒疫苗產製量能,技術、產線都已準備就緒,可提供精準檢測、疫苗相關的後勤支援。

醫藥股的中化 (1701-TW)、健喬 (4114-TW)、杏輝 (1734-TW) 及生達 (1720-TW),皆有生產緩解流感症狀的藥物,其他包括雃博 (4106-TW) 的醫療床,太景 - KY(4157-TW) 生產的抗生素,也都搭上防疫題材。

防疫的同時也要增強免疫力,生產保健產品的食品類股近日也獲得市場青睞,佳格 (1227-TW)、統一 (1216-TW) 等食品股短線搭上防疫題材,股價逆勢走強,統一集團旗下有統一生活事業包括康是美、統一藥品等,佳格則有桂格、得意的一天、天地合補、養氣人蔘等健康營養食品。

宅經濟概念股

受武漢肺炎疫情影響,市場除關注防疫概念股外,由於生活民生用品屬剛性需求,消費者不出門轉向非實體店面購物,反而令電商業者如網家 (8044-TW) 和富邦媒 (8454-TW) 業績逆勢成長,網站上的口罩、清潔等防疫用品買氣爆發,同樣成為疫情受惠股。

遊戲族群也成為市場關注焦點,民眾出門意願降低,使得宅經濟商機發威,以博弈遊戲為 100% 營收來源的鈊象 (3293-TW)、《三國群英傳 M》上市掀話題的宇峻 (3546-TW) 營運升溫,激勵股價走揚,此外,網龍 (3083-TW)、智冠 (5478-TW) 表現也不俗,新遊戲將陸續上市,可望明顯挹注今年營收表現。

宅經濟概念股引發話題,除了遊戲大廠外,電競遊戲軟硬體族群也被視為受惠的一群,今年以來,外資對微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 及華擎 (3515-TW) 等一線板卡廠持續買超,股價相對抗跌。

轉單效應概念股

湖北武漢、廣東為面板生產重鎮,為防堵疫情持續擴散,中國官方下令企業延後至 10 日後開工,湖北省則暫定 14 日復工,武漢 5 家 LCD 面板廠分別為京東方、華星光電及天馬所有,是否能如期開工將牽動全球供應鏈,根據 IHS Markit 估計,2 月中國 LCD 廠的整體產能利用率將減少 1、2 成,預測 LCD 面板價格每片將提高 1~2 美元,甚至可能達 3~5 美元

除了 LCD 面板,模組及下游組裝生產線也受到年後開工延後影響,面板雙虎因應美中貿易戰,已陸續把附加價值較高產品線轉移回台灣,各品牌大廠積極轉單尋求中國以外的產能,加上南韓面板大廠今年陸續關閉部分廠線,友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、誠美材 (4960-TW) 意外成為轉單受惠族群。

在記憶體部分,武漢最具代表性大廠分別為長江存儲、武漢弘芯和兆易創新,研調機構集邦科技指出,目前中國 DRAM、Flash 各廠普遍皆正常運作,預計供需影響不大,價格可能小幅上漲,後續則須觀察物流及人力是否受疫情擴大影響。

法人指出,武漢當地產能對 NAND Flash 產業影響性低,但對 NOR Flash 影響較大,尤其兆易創新全球市占率達 18%,排名第 3,若未來 NOR Flash 供給持續短缺,整體需求上升,台廠旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 有機會受惠轉單效應。

 


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