【遠東銀】美國製造業持續萎縮,打壓美元!

◆USD/JPY
週一日本財務省公布第三季企業資本支出較去年同期大幅增長 7.1%,為連續十二個季增加資本支出,但經季節調整後資本支出較前季跌 0.8%,企業獲利和營收均較上年同期下降,另外採購經理人指數 (PMI) 調查顯示,Jibun 銀行 11 月經季節調整後的日本製造業 PMI 終值為 48.9 高於初值,但連續七個月低於 50 榮枯分水嶺及出口訂單為五個月最弱,並繼上週六中國公布 11 月官方製造業 PMI 意外回升至八個月高位 50.2 後,金融信息商財新 / Markit 亦發布經季節性調整 11 月中國製造業 PMI 升至 2016 年 12 月以來最高 51.8,就業分項更在年內第二次回到擴張區間,激勵全球股市上揚,提升市場的冒險意願,而且日本經濟新聞報導稱,全球需求疲軟和中國與美國貿易戰給日本經濟脆弱的復甦蒙上陰影,政府考慮制定逾 920 億美元刺激方案,待首相安倍晉三政府與執政聯盟磋商後,下周周初敲定,令日圓承壓,推動美元日圓觸及 109.72 高點。

隨著中國外交部稱,暫停審批美軍艦機赴香港休整申請及制裁數個美國非政府組織,為回應美國簽署香港人權與民主法案,削弱市場的風險偏好,而且美國數據顯示供應管理協會 (ISM)11 月製造業指數降至 48.1 及 10 月建築支出較前月跌 0.8% 均遜於預期,縱使美國總統川普表示中國希望與美國達成貿易協議及白宮高級顧問稱兩國的貿易協議仍可能年底前達成,仍重創美元日圓至 108.91 低點。預估今日美元日圓阻力於 109.10-30,支撐於 108.40-60。

◆EUR/USD
昨日澳洲數據顯示 10 月新建住房許可大降 8.1% 及 11 月整體招聘廣告較前月減少 1.7% 為四個月來第三個月下降,但 11 月房屋價格漲 1.7%,創十六年來最大月度漲幅,並得益於中國強於預期的製造業數據導致軋空,促使澳幣紐元走堅,而且義大利總理孔特支持本月歐洲穩定機制改革,以避免歐元出現新危機,支撐歐元美元穩守 1.1001 低點。

隨著德國社會民主黨 (SPD) 選出新黨魁及要求調整政策,令執政聯盟岌岌可危,並據 IHS Markit 調查顯示,義大利 11 月製造業 PMI 降至 47.6,為連續十四個月下滑,但法國與德國 11 月製造業 PMI 終值分別升至五個月高點達 51.7 及 44.1,突顯企業對未來的業務前景樂觀,而且歐元區 11 月製造業 PMI 升至 46.9 為連續第十個月萎縮,但前瞻性指標似乎已觸底回升,提振歐元美元至高點 1.1089。預估今日歐元美元支撐於 1.1040-60,阻力於 1.1110-30。

◆GBP/USD
IHS Markit / 英國皇家採購與供應學會 (CIPS) 週一公布英國 11 月製造業 PMI 終值降至 48.9,為連續七個月低於榮枯分水嶺,製造業裁員速度更創七年來最快,而且英國首相約翰遜所屬保守黨領先工黨優勢縮窄至 9 個百分點,令本月大選出現懸峙議會的可能性上升,打擊英鎊美元至 1.2894 低點。隨著美國數據疲弱及投資者認為英國保守黨能在大選獲勝,扶助英鎊美元回升至高點 1.2948。預估今日英鎊美元支撐於 1.2900-20,阻力於 1.2980-1.3000。

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