天揚:公告本公司未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況

第53款

1.事實發生日:108/11/15

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585

號函辦理。

(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月

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期初餘額 43,624 32,024 20,024

現金流入 400 73,000 1,800

現金流出 12,000 85,000 13,000

期末餘額 32,024 20,024 8,824

金融機構借款 0 0 0

其他調度情形(私募普通股) 0 72,000 0

(二)金融機構額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(108/09/12) 融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 0 0 0

長期融資額度 0 0 0

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)上開金額僅為估計數,仍受實際營運狀況之影響,而本公司並未發布經

會計師核閱之財務預測。

(2)預計108年第一次股東臨時會決議通過後,擬重新進行私募普通股。

(3)公司尚持有透過損益按公允價值衡量之股票投資。